Pengestrømsopgørelse (TTM)
Honghua Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -407 | -712 | -1.016 | -828 | -639 | -399 | -159 | 105 | 369 | 215 | 62 | 42 | 22 | 350 | 678 | 705 | 732 | 379 | 27 |
| Ændring (%) | 74,81 | 42,80 | -18,55 | -22,77 | -37,59 | -60,23 | -166,17 | 251,13 | -41,58 | -71,19 | -32,59 | -48,35 | 1.520,14 | 93,83 | 3,93 | 3,79 | -48,18 | -92,97 | |
| % af pengestrømmen | 104,13 | 222,42 | 408,19 | 372,68 | 327,40 | 268,05 | 154,91 | 61,61 | 83,17 | 65,90 | 29,51 | 21,95 | 12,64 | 466,12 | -3.279,03 | 376,46 | 185,13 | 125,43 | 12,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10 | 26 | 42 | 44 | 46 | 25 | 4 | -57 | -118 | -84 | -51 | -34 | -16 | -50 | -84 | -96 | -109 | -139 | -168 |
| Ændring (%) | 151,39 | 60,22 | 5,86 | 5,53 | -45,61 | -83,85 | -1.490,81 | 107,19 | -28,12 | -39,13 | -34,53 | -52,74 | 214,26 | 68,18 | 14,68 | 12,80 | 27,39 | 21,50 | |
| % af pengestrømmen | -2,64 | -8,11 | -16,70 | -19,81 | -23,79 | -16,97 | -3,98 | -33,29 | -26,52 | -25,86 | -24,46 | -17,67 | -9,31 | -66,60 | 406,50 | -51,49 | -27,52 | -45,84 | -80,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | 380 | 731 | 562 | 394 | 210 | 25 | 92 | 159 | 177 | 195 | 176 | 156 | -240 | -636 | -435 | -235 | 62 | 359 |
| Ændring (%) | 1.177,76 | 92,17 | -23,02 | -29,91 | -46,80 | -87,96 | 265,31 | 72,63 | 11,31 | 10,16 | -10,13 | -11,28 | -254,16 | 164,87 | -31,56 | -46,12 | -126,56 | 476,57 | |
| % af pengestrømmen | -7,61 | -118,83 | -293,49 | -253,23 | -201,89 | -140,92 | -24,67 | 54,16 | 35,94 | 54,27 | 92,91 | 92,13 | 91,17 | -319,83 | 3.074,50 | -232,42 | -59,34 | 20,60 | 171,49 |
| Cash Flow | -391 | -320 | -249 | -222 | -195 | -149 | -102 | 170 | 443 | 327 | 210 | 191 | 171 | 75 | -21 | 187 | 395 | 302 | 209 |
| Ændring (%) | -18,16 | -22,19 | -10,79 | -12,09 | -23,77 | -31,19 | -266,38 | 160,10 | -26,28 | -35,65 | -9,37 | -10,34 | -56,05 | -127,55 | -1.005,28 | 111,05 | -23,51 | -30,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
