Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rimbaco Group Global Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18 | -15 | -12 | -1 | 9 | 31 | 53 | 58 | 63 | 32 | 1 | -6 | -13 | -20 | -5 | 11 | 14 | 18 |
| Ændring (%) | -18,78 | -23,12 | -88,12 | -741,92 | 254,06 | 71,76 | 9,13 | 8,37 | -49,37 | -97,49 | -845,32 | 113,42 | 60,40 | -77,14 | -337,41 | 29,54 | 22,80 | |
| % af pengestrømmen | -61,79 | -62,43 | -63,50 | -16,45 | -585,00 | 128,70 | 107,20 | 110,94 | 114,31 | 170,15 | -4,54 | 20,57 | 31,54 | 53,94 | 28,72 | 207,48 | 1.274,93 | -570,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -5 | -7 | -6 | -6 | -4 | -1 | 1 | 4 | -1 | -7 | -6 | -5 | 5 | 0 | -5 | -13 | -20 |
| Ændring (%) | 86,19 | 46,29 | -5,58 | -5,91 | -39,80 | -66,10 | -212,97 | 188,52 | -132,81 | 404,76 | -15,69 | -18,61 | -213,57 | -99,25 | -13.243,59 | 144,85 | 59,16 | |
| % af pengestrømmen | -8,40 | -19,45 | -37,64 | -77,50 | 404,13 | -15,12 | -2,48 | 2,66 | 7,30 | -7,04 | 37,84 | 19,40 | 11,34 | -13,74 | -0,24 | -95,88 | -1.113,66 | 646,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 53 | 46 | 39 | 18 | -4 | -3 | -3 | -8 | -13 | -12 | -12 | -17 | -23 | -23 | -12 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -12,93 | -14,84 | -54,81 | -121,30 | -12,76 | -14,63 | 177,20 | 63,93 | -3,31 | -3,43 | 46,54 | 31,76 | -0,04 | -49,28 | -97,16 | 20,33 | 16,90 | |
| % af pengestrømmen | 177,36 | 192,13 | 216,45 | 213,27 | 251,73 | -13,65 | -5,65 | -14,85 | -23,15 | -65,78 | 67,61 | 60,25 | 57,03 | 60,78 | 71,79 | -6,21 | -35,45 | 15,10 |
| Cash Flow | 30 | 24 | 18 | 8 | -2 | 24 | 50 | 52 | 55 | 19 | -18 | -29 | -40 | -38 | -16 | 5 | 1 | -3 |
| Ændring (%) | -19,62 | -24,41 | -54,14 | -118,05 | -1.709,37 | 106,21 | 5,45 | 5,17 | -65,98 | -193,96 | 64,45 | 39,19 | -6,20 | -57,06 | -132,86 | -78,92 | -374,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
