Pengestrømsopgørelse (TTM)
Platt Nera International Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -273 | -153 | -69 | 16 | -43 | -102 | -100 | -98 | -142 | -186 | -108 | -31 | -65 | -99 | -99 | -99 | -46 | 8 | 15 | 22 |
| Ændring (%) | -43,91 | -55,20 | -123,19 | -371,39 | 136,85 | -2,02 | -2,06 | 44,85 | 30,97 | -41,74 | -71,65 | 110,55 | 52,50 | 0,20 | 0,19 | -54,03 | -117,51 | 90,20 | 47,42 | |
| % af pengestrømmen | 1.420,83 | 245,46 | 303,06 | 93,02 | 80,68 | 82,38 | 197,48 | -433,18 | 1.302,56 | 418,54 | 344,48 | 166,29 | 302,79 | 406,78 | 332,82 | 281,79 | -344,67 | 12,95 | 23,58 | 33,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38 | -13 | -17 | -22 | -20 | -18 | -7 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | -39 | -78 | -78 | -78 | -6 | 66 | 61 | 56 |
| Ændring (%) | -67,25 | 39,35 | 28,24 | -9,53 | -10,53 | -60,14 | -150,89 | -55,96 | -127,09 | -21,07 | -26,70 | 15.307,28 | 99,35 | 0,05 | 0,05 | -92,20 | -1.182,61 | -7,30 | -7,88 | |
| % af pengestrømmen | 199,55 | 20,13 | 77,28 | -131,16 | 37,92 | 14,63 | 14,26 | 16,26 | -14,86 | 0,99 | 1,10 | 1,38 | 183,22 | 321,75 | 262,88 | 222,26 | -46,10 | 107,09 | 95,05 | 83,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 292 | 103 | 63 | 24 | 10 | -4 | 57 | 117 | 130 | 142 | 77 | 12 | 82 | 152 | 147 | 142 | 66 | -10 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | -64,64 | -38,56 | -62,77 | -57,86 | -137,31 | -1.626,48 | 106,55 | 10,68 | 9,65 | -45,60 | -83,82 | 559,64 | 84,84 | -3,42 | -3,54 | -53,65 | -115,77 | -3,47 | -3,59 | |
| % af pengestrømmen | -1.520,38 | -165,59 | -280,34 | 138,14 | -18,60 | 2,99 | -111,74 | 516,93 | -1.187,70 | -319,53 | -245,58 | -67,66 | -386,01 | -628,53 | -495,71 | -404,05 | 498,20 | -16,86 | -15,58 | -14,41 |
| Cash Flow | -19 | -62 | -23 | 17 | -53 | -124 | -51 | 23 | -11 | -44 | -31 | -18 | -21 | -24 | -30 | -35 | 13 | 62 | 64 | 67 |
| Ændring (%) | 224,67 | -63,71 | -175,56 | -412,90 | 131,96 | -59,13 | -144,65 | -148,17 | 307,58 | -29,22 | -41,28 | 15,63 | 13,52 | 22,46 | 18,34 | -137,59 | 366,05 | 4,44 | 4,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
