Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zero2IPO Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53 | 78 | 74 | 70 | 53 | 36 | 32 | 28 | 18 | 9 | 17 | 26 | 23 | 21 | 29 | 36 | 21 | 6 | -8 | -23 |
| Ændring (%) | 47,96 | -5,08 | -5,35 | -24,30 | -32,10 | -11,08 | -12,46 | -34,51 | -52,69 | 99,38 | 49,84 | -9,94 | -11,04 | 37,36 | 27,20 | -41,39 | -70,63 | -229,85 | 177,01 | |
| % af pengestrømmen | 25,31 | 20,51 | 20,53 | 20,55 | 29,01 | 145,87 | 249,30 | 2.796,62 | -12,96 | -3,06 | -5,62 | -7,81 | -12,61 | -54,12 | 249,05 | 59,21 | 151,63 | -18,79 | 18,43 | 41,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 39 | -7 | -63 | -120 | -80 | -39 | -25 | -11 | -153 | -296 | -325 | -354 | -201 | -47 | -3 | 42 | 13 | -16 | -11 | -5 |
| Ændring (%) | -117,27 | 849,00 | 89,46 | -33,65 | -50,71 | -36,56 | -57,62 | 1.354,45 | 93,12 | 9,82 | 8,94 | -43,32 | -76,43 | -93,87 | -1.530,40 | -68,83 | -220,83 | -32,59 | -48,34 | |
| % af pengestrømmen | 18,45 | -1,74 | -17,46 | -34,98 | -43,29 | -158,00 | -192,66 | -1.046,38 | 107,71 | 103,64 | 104,97 | 106,10 | 107,81 | 122,56 | -25,18 | 67,33 | 91,70 | 46,76 | 23,81 | 9,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 118 | 311 | 353 | 396 | 216 | 36 | 4 | -29 | -29 | -30 | -27 | -23 | -21 | -18 | -20 | -22 | -25 | -29 | -29 | -29 |
| Ændring (%) | 163,66 | 13,72 | 12,06 | -45,41 | -83,18 | -89,39 | -842,31 | 2,81 | 2,73 | -11,62 | -13,15 | -11,26 | -12,68 | 10,20 | 9,26 | 17,04 | 14,56 | -0,54 | -0,54 | |
| % af pengestrømmen | 56,36 | 81,37 | 97,57 | 115,65 | 117,74 | 146,65 | 29,91 | -2.845,38 | 20,70 | 10,60 | 8,64 | 6,96 | 11,07 | 46,63 | -172,15 | -35,16 | -179,80 | 86,93 | 65,31 | 52,19 |
| Cash Flow | 209 | 382 | 362 | 343 | 184 | 25 | 13 | 1 | -142 | -286 | -310 | -334 | -186 | -39 | 12 | 62 | 14 | -33 | -44 | -55 |
| Ændring (%) | 82,63 | -5,17 | -5,45 | -46,38 | -86,50 | -47,97 | -92,20 | -14.229,74 | 100,71 | 8,43 | 7,78 | -44,22 | -79,27 | -129,85 | 435,02 | -77,11 | -336,96 | 32,38 | 24,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
