Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ritamix Global Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 10 | 4 | 3 | 2 | 13 | 25 | 28 | 31 | 23 | 15 | 8 | 2 | 1 | -0 | -12 | -23 | -5 | 14 |
| Ændring (%) | -37,55 | -60,13 | -26,61 | -36,27 | 583,64 | 85,37 | 12,44 | 11,07 | -25,36 | -33,98 | -44,67 | -80,73 | -58,43 | -140,53 | 4.233,39 | 97,69 | -79,96 | -398,89 | |
| % af pengestrømmen | -207,69 | -180,97 | -119,32 | -65,66 | -33,48 | 101,25 | 76,85 | 83,70 | 90,13 | 98,58 | 121,76 | 146,00 | -168,32 | 46,52 | -7,08 | 151,54 | 120,12 | 25,89 | -83,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | -0 |
| Ændring (%) | -63,51 | -174,04 | 1,10 | 1,08 | 10,86 | 9,79 | -24,47 | -32,40 | -71,91 | -256,00 | -4,13 | -4,31 | -258,95 | 162,91 | -1,61 | -1,64 | -53,47 | -114,92 | |
| % af pengestrømmen | 302,58 | 154,07 | -188,64 | -143,01 | -115,64 | 56,72 | 25,50 | 18,65 | 12,23 | 5,03 | -14,69 | -30,52 | 174,74 | 184,65 | 182,18 | -88,58 | -34,94 | -17,48 | 2,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -7 | -14 | -14 | -15 | -8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -17 | -30 |
| Ændring (%) | 1.681,11 | 94,39 | 0,90 | 0,89 | -47,40 | -90,13 | 3,51 | 3,39 | 4,76 | 4,54 | 1,02 | 1,01 | 110,84 | 52,57 | -0,21 | -0,21 | 474,81 | 82,60 | |
| % af pengestrømmen | 5,11 | 126,90 | 407,96 | 308,68 | 249,12 | -57,97 | -2,34 | -2,35 | -2,36 | -3,62 | -7,07 | -15,48 | 93,58 | -131,18 | -75,10 | 37,04 | 14,82 | 91,59 | 180,85 |
| Cash Flow | -8 | -6 | -4 | -5 | -6 | 13 | 32 | 33 | 34 | 23 | 13 | 6 | -1 | 1 | 4 | -8 | -20 | -18 | -17 |
| Ændring (%) | -28,33 | -39,53 | 33,35 | 25,01 | -326,02 | 144,24 | 3,24 | 3,14 | -31,76 | -46,55 | -53,86 | -116,71 | -250,41 | 166,48 | -302,35 | 149,42 | -7,00 | -7,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
