Pengestrømsopgørelse (TTM)
JH Educational Technology INC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 461 | 492 | 522 | 530 | 538 | 591 | 644 | 607 | 571 | 652 | 734 | 725 | 717 | 688 | 659 | 579 | 500 | 514 | 528 |
| Ændring (%) | 6,61 | 6,20 | 1,47 | 1,45 | 9,84 | 8,96 | -5,63 | -5,97 | 14,24 | 12,47 | -1,15 | -1,16 | -4,04 | -4,21 | -12,09 | -13,75 | 2,82 | 2,74 | |
| % af pengestrømmen | 101,33 | 184,56 | 672,33 | 413,10 | 300,53 | 261,05 | 235,23 | 206,88 | 182,15 | 161,38 | 148,23 | 158,21 | 169,91 | 6.182,01 | -164,88 | -78,18 | -46,17 | -51,45 | -57,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 172 | -59 | -289 | -350 | -412 | -396 | -380 | -287 | -194 | -206 | -218 | -256 | -294 | -676 | -1.058 | -1.616 | -2.174 | -2.276 | -2.378 |
| Ændring (%) | -134,24 | 392,03 | 21,24 | 17,52 | -3,87 | -4,03 | -24,47 | -32,40 | 6,30 | 5,93 | 17,36 | 14,79 | 129,73 | 56,47 | 52,76 | 34,54 | 4,70 | 4,49 | |
| % af pengestrømmen | 37,67 | -22,04 | -371,96 | -273,06 | -230,12 | -174,94 | -138,85 | -97,74 | -61,87 | -51,00 | -44,12 | -55,91 | -69,74 | -6.074,41 | 264,64 | 218,06 | 200,85 | 227,94 | 260,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -151 | -150 | -150 | -50 | 50 | 24 | -1 | -37 | -73 | -47 | -22 | -11 | -0 | -0 | -0 | 297 | 595 | 766 | 938 |
| Ændring (%) | -0,12 | -0,12 | -66,52 | -198,70 | -50,96 | -103,89 | 3.778,27 | 97,42 | -34,83 | -53,44 | -49,03 | -96,20 | -0,70 | -0,71 | -70.880,83 | 100,14 | 28,80 | 22,36 | |
| % af pengestrømmen | -33,07 | -56,43 | -193,32 | -39,19 | 27,74 | 10,76 | -0,35 | -12,52 | -23,15 | -11,70 | -4,45 | -2,45 | -0,10 | -3,80 | 0,11 | -40,12 | -54,97 | -76,75 | -102,51 |
| Cash Flow | 455 | 267 | 78 | 128 | 179 | 226 | 274 | 294 | 314 | 404 | 495 | 458 | 422 | 11 | -400 | -741 | -1.082 | -999 | -915 |
| Ændring (%) | -41,47 | -70,85 | 65,15 | 39,45 | 26,45 | 20,92 | 7,30 | 6,80 | 28,94 | 22,45 | -7,38 | -7,97 | -97,36 | -3.691,53 | 85,40 | 46,06 | -7,74 | -8,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
