Pengestrømsopgørelse (TTM)
OneForce Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 1 | -18 | -22 | -26 | -20 | -14 | -14 | -14 | -5 | 4 | -17 | -38 | -48 | -25 | -1 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -94,21 | -1.628,34 | 23,50 | 19,03 | -22,88 | -29,66 | -1,61 | -1,63 | -64,16 | -179,00 | -541,77 | 122,64 | 25,83 | -48,90 | -95,69 | -104,93 | 2.126,67 | |
| % af pengestrømmen | 148,37 | 64,25 | 179,05 | 198,66 | 214,66 | 756,52 | -207,07 | -1.003,62 | 337,42 | -43,25 | 14,49 | -111,21 | -942,01 | -654,72 | -145,55 | -4,01 | 0,53 | -17,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -10 | -15 | -7 | 1 | 7 | 14 | 5 | -3 | -2 | -0 | 1 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 122,59 | 55,07 | -53,59 | -115,47 | 584,79 | 85,40 | -62,48 | -166,50 | -47,86 | -91,80 | -657,53 | 117,94 | -120,12 | -6,72 | -7,21 | -86,41 | -635,71 | |
| % af pengestrømmen | -31,96 | -532,48 | 150,57 | 62,78 | -8,82 | -275,96 | 199,10 | 368,00 | 83,64 | -15,59 | -0,54 | 5,25 | 43,56 | -4,84 | -1,96 | -1,16 | -0,42 | -3,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 11 | 24 | 19 | 14 | 11 | 8 | 10 | 12 | 17 | 23 | 32 | 41 | 56 | 42 | 28 | 10 | -8 |
| Ændring (%) | -650,60 | 118,16 | -21,70 | -27,72 | -21,09 | -26,72 | 28,29 | 22,05 | 41,56 | 29,36 | 40,25 | 28,70 | 36,91 | -24,83 | -33,03 | -64,64 | -182,80 | |
| % af pengestrømmen | -14,71 | 606,02 | -241,08 | -169,60 | -111,29 | -401,33 | 114,45 | 723,22 | -301,69 | 152,71 | 83,79 | 204,15 | 999,63 | 755,91 | 247,20 | 105,78 | 100,29 | 121,88 |
| Cash Flow | 14 | 2 | -10 | -11 | -12 | -3 | 7 | 1 | -4 | 11 | 27 | 15 | 4 | 7 | 17 | 27 | 10 | -7 |
| Ændring (%) | -86,64 | -648,40 | 11,30 | 10,16 | -78,12 | -356,97 | -79,70 | -392,58 | -379,66 | 135,76 | -42,43 | -73,72 | 81,05 | 129,86 | 56,50 | -62,70 | -168,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
