Pengestrømsopgørelse (TTM)
Doumob Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -37 | -47 | -57 | -44 | -32 | -26 | -20 | -16 | -13 | -9 | -5 | -8 | -11 | -9 | -7 | -7 | -7 | -15 | -23 |
| Ændring (%) | 26,08 | 20,68 | -21,89 | -28,02 | -19,17 | -23,72 | -17,48 | -21,18 | -31,71 | -46,44 | 65,51 | 39,58 | -19,87 | -24,79 | 1,31 | 1,30 | 119,58 | 54,46 | |
| % af pengestrømmen | -162,65 | 1.201,61 | 184,50 | 201,71 | 241,84 | 166,78 | 110,94 | 121,45 | 142,16 | 144,09 | 149,63 | 158,80 | 163,13 | 192,82 | 276,26 | 169,38 | 123,01 | 163,13 | 180,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 68 | 48 | 28 | 24 | 19 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -29,28 | -41,40 | -15,49 | -18,33 | -49,68 | -98,74 | 517,89 | 83,82 | -17,57 | -21,32 | 145,03 | 59,19 | -0,42 | -0,43 | -41,41 | -70,68 | 26,33 | 20,84 | |
| % af pengestrømmen | 297,24 | -1.231,85 | -91,85 | -108,64 | -147,78 | -63,44 | -0,69 | -5,69 | -15,54 | -19,02 | -29,01 | -45,58 | -53,40 | -78,44 | -148,79 | -52,76 | -11,09 | -8,46 | -7,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -5 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 5 | 10 | |||||||
| Ændring (%) | -35,75 | -55,65 | -32,65 | -48,49 | -9,83 | -10,91 | -45,95 | -85,00 | -50,00 | 100,00 | |||||||||
| % af pengestrømmen | -34,59 | 130,24 | 7,35 | 6,93 | 5,94 | 4,57 | 3,55 | 2,55 | 0,57 | 0,42 | -55,00 | -78,80 | |||||||
| Cash Flow | 23 | -4 | -31 | -22 | -13 | -15 | -18 | -13 | -9 | -6 | -3 | -5 | -7 | -4 | -2 | -4 | -5 | -9 | -13 |
| Ændring (%) | -117,07 | 685,98 | -28,55 | -39,96 | 17,20 | 14,68 | -24,62 | -32,67 | -32,62 | -48,42 | 55,96 | 35,88 | -32,21 | -47,51 | 65,24 | 39,48 | 65,58 | 39,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
