Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fire Rock Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 381 | 490 | 470 | 450 | 551 | 332 | 113 | 58 | 3 | 103 | 204 | 90 | -24 | -21 | -19 | -6 | 6 | 11 | 16 |
| Ændring (%) | 28,74 | -4,08 | -4,26 | 22,27 | -39,76 | -66,02 | -48,85 | -95,50 | 3.882,04 | 97,49 | -55,82 | -126,34 | -9,99 | -11,10 | -65,95 | -193,69 | 81,71 | 44,97 | |
| % af pengestrømmen | 106,34 | 90,27 | 137,24 | 316,63 | -152,71 | -76,04 | -22,03 | -15,58 | -1,14 | -79,46 | -645,44 | -274,43 | 69,66 | 57,24 | 46,80 | 17,85 | -19,01 | -50,29 | -133,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 18 | 62 | -108 | -278 | -742 | -624 | -507 | -263 | -20 | -22 | -25 | -10 | 5 | 2 | 0 | -4 | -9 | -5 | -2 |
| Ændring (%) | 244,77 | -275,59 | 156,95 | 166,50 | -15,86 | -18,86 | -48,06 | -92,54 | 13,67 | 12,02 | -59,04 | -144,14 | -45,96 | -85,04 | -1.302,47 | 108,32 | -41,18 | -70,01 | |
| % af pengestrømmen | 5,00 | 11,36 | -31,62 | -195,76 | 205,78 | 143,13 | 98,99 | 71,11 | 8,60 | 17,16 | 79,09 | 31,17 | -13,26 | -6,54 | -0,90 | 12,12 | 28,71 | 24,58 | 13,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -38 | -32 | -45 | -58 | -179 | -153 | -128 | -170 | -212 | -215 | -217 | -117 | -16 | -16 | -16 | -22 | -28 | -28 | -28 |
| Ændring (%) | -14,36 | 39,08 | 28,10 | 209,72 | -14,30 | -16,69 | 33,03 | 24,83 | 1,29 | 1,27 | -46,25 | -86,04 | -2,31 | -2,36 | 38,68 | 27,89 | 1,56 | 1,53 | |
| % af pengestrømmen | -10,56 | -5,97 | -13,15 | -40,60 | 49,60 | 35,14 | 24,95 | 45,91 | 92,90 | 165,31 | 688,58 | 356,19 | 47,93 | 42,74 | 38,39 | 59,64 | 86,70 | 128,17 | 239,07 |
| Cash Flow | 358 | 543 | 343 | 142 | -361 | -436 | -512 | -370 | -228 | -130 | -32 | -33 | -34 | -37 | -41 | -36 | -32 | -22 | -12 |
| Ændring (%) | 51,66 | -36,91 | -58,50 | -353,52 | 20,96 | 17,33 | -27,70 | -38,32 | -43,08 | -75,69 | 3,91 | 3,76 | 9,55 | 8,72 | -10,73 | -12,02 | -31,30 | -45,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
