Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bonny International Holding Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36 | 31 | 27 | 32 | 38 | 33 | 29 | 21 | 14 | 12 | 10 | -2 | -13 | -4 | 5 | 25 | 46 | 38 | 31 |
| Ændring (%) | -11,61 | -13,14 | 18,80 | 15,82 | -11,51 | -13,00 | -25,69 | -34,57 | -15,98 | -19,01 | -117,28 | 678,75 | -70,27 | -236,37 | 386,55 | 79,45 | -15,80 | -18,77 | |
| % af pengestrømmen | -163,02 | -102,35 | -68,94 | -158,59 | -2.890,83 | -1.873,34 | -1.285,58 | -505,15 | -224,66 | -260,62 | -340,75 | -183,19 | -279,10 | -88,65 | 129,77 | 842,95 | 2.275,01 | 519,46 | 244,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 92 | 10 | -72 | -78 | -84 | -60 | -36 | -25 | -15 | -12 | -10 | -3 | 5 | -26 | -58 | -89 | -119 | -89 | -58 |
| Ændring (%) | -89,24 | -829,78 | 8,64 | 7,95 | -28,43 | -39,72 | -29,92 | -42,69 | -15,41 | -18,22 | -73,99 | -284,47 | -644,33 | 118,37 | 53,67 | 34,93 | -25,86 | -34,88 | |
| % af pengestrømmen | -420,28 | -32,11 | 181,71 | 382,25 | 6.494,14 | 3.403,67 | 1.618,42 | 599,75 | 233,64 | 272,84 | 360,21 | -291,51 | 105,21 | -611,85 | -1.434,20 | -2.942,48 | -5.971,11 | -1.200,55 | -452,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -149 | -72 | 5 | 25 | 45 | 25 | 5 | -0 | -6 | -4 | -2 | 5 | 13 | 35 | 56 | 66 | 76 | 58 | 39 |
| Ændring (%) | -51,70 | -107,05 | 398,64 | 79,95 | -44,38 | -79,78 | -107,00 | 1.527,65 | -30,37 | -43,61 | -326,01 | 144,25 | 173,37 | 63,42 | 17,33 | 14,77 | -24,11 | -31,77 | |
| % af pengestrømmen | 682,43 | 234,13 | -12,80 | -123,61 | -3.500,62 | -1.425,92 | -227,46 | 8,42 | 93,20 | 89,60 | 81,57 | 573,60 | 274,09 | 800,53 | 1.404,28 | 2.199,73 | 3.797,00 | 781,45 | 308,40 |
| Cash Flow | -22 | -31 | -40 | -20 | -1 | -2 | -2 | -4 | -6 | -5 | -3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 13 |
| Ændring (%) | 40,77 | 28,96 | -48,36 | -93,65 | 36,56 | 26,77 | 89,12 | 47,12 | -27,57 | -38,06 | -132,14 | 411,15 | -6,40 | -6,84 | -25,10 | -33,51 | 268,74 | 72,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
