Pengestrømsopgørelse (TTM)
Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.806 | -3.402 | -2.317 | 63 | 572 | -3.751 | -6.076 | -3.267 | -3.923 | -5.567 | -5.196 | -6.754 | 257 | 7.957 | 12.607 | 18.190 | 16.962 | 12.986 | 9.254 | 3.460 |
| Ændring (%) | -50,01 | -31,90 | -102,73 | 803,39 | -755,44 | 61,96 | -46,23 | 20,10 | 41,88 | -6,66 | 29,98 | -103,81 | 2.995,48 | 58,43 | 44,29 | -6,75 | -23,44 | -28,73 | -62,61 | |
| % af pengestrømmen | -468,80 | 705,54 | -139,94 | -40,45 | -281,45 | -262,91 | 5.329,58 | -148,23 | -388,83 | 946,16 | -292,59 | 1.546,67 | 22,53 | 268,41 | 1.573,33 | -4.926,52 | 14.650,55 | -750,04 | -11.010,93 | -273,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.347 | -3.008 | -1.424 | -2.603 | -1.095 | -339 | 1.040 | 1.600 | -307 | 180 | -1.475 | -596 | -265 | -816 | 119 | 210 | 219 | 816 | -487 | 33 |
| Ændring (%) | -30,81 | -52,65 | 82,78 | -57,93 | -69,02 | -406,41 | 53,87 | -119,19 | -158,57 | -920,13 | -59,61 | -55,51 | 207,87 | -114,61 | 76,34 | 4,04 | 272,98 | -159,65 | -106,84 | |
| % af pengestrømmen | -299,44 | 623,84 | -86,03 | 1.661,97 | 538,58 | -23,78 | -912,03 | 72,59 | -30,43 | -30,57 | -83,05 | 136,41 | -23,23 | -27,52 | 14,88 | -56,95 | 188,96 | -47,13 | 579,13 | -2,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.614 | 5.928 | 5.400 | 2.390 | 319 | 5.516 | 4.921 | 3.869 | 5.237 | 4.798 | 8.444 | 6.910 | 1.146 | -4.182 | -11.928 | -18.769 | -17.062 | -15.529 | -8.848 | -4.758 |
| Ændring (%) | -53,00 | -8,90 | -55,74 | -86,65 | 1.628,38 | -10,80 | -21,37 | 35,35 | -8,38 | 76,00 | -18,17 | -83,42 | -464,92 | 185,26 | 57,35 | -9,09 | -8,99 | -43,02 | -46,22 | |
| % af pengestrømmen | 868,90 | -1.229,46 | 326,24 | -1.526,03 | -156,95 | 386,60 | -4.316,30 | 175,55 | 518,97 | -815,48 | 475,48 | -1.582,41 | 100,45 | -141,05 | -1.488,70 | 5.083,18 | -14.737,04 | 896,93 | 10.527,06 | 375,76 |
| Cash Flow | 1.452 | -482 | 1.655 | -157 | -203 | 1.427 | -114 | 2.204 | 1.009 | -588 | 1.776 | -437 | 1.141 | 2.965 | 801 | -369 | 116 | -1.731 | -84 | -1.266 |
| Ændring (%) | -133,21 | -443,31 | -109,46 | 29,83 | -801,68 | -107,99 | -2.033,22 | -54,22 | -158,31 | -401,85 | -124,59 | -361,24 | 159,88 | -72,97 | -146,08 | -131,36 | -1.595,37 | -95,15 | 1.406,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
