Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Kepei Education Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 08-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 609 | 636 | 588 | 539 | 183 | 1.267 | 1.187 | 1.106 | 1.052 | 997 | 1.075 | 1.152 | 1.179 | 1.206 | 1.090 | 974 |
| Ændring (%) | 4,45 | -7,61 | -8,24 | -66,08 | 592,35 | -6,34 | -6,77 | -4,94 | -5,20 | 7,79 | 7,22 | 2,34 | 2,29 | -9,61 | -10,63 | |
| % af pengestrømmen | -2.017,81 | 348,71 | 164,09 | 101,01 | -186,23 | -4.480,42 | -653,71 | -330,47 | -330,80 | -331,17 | -388,36 | -456,59 | -5.702,97 | 571,62 | 359,43 | 246,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -818 | -651 | -588 | -525 | -1.236 | -1.584 | -1.345 | -1.107 | -841 | -575 | -326 | -77 | -86 | -95 | -219 | -343 |
| Ændring (%) | -20,44 | -9,63 | -10,65 | 135,32 | 28,09 | -15,05 | -17,72 | -24,01 | -31,59 | -43,34 | -76,50 | 12,31 | 10,96 | 129,50 | 56,43 | |
| % af pengestrømmen | 2.709,44 | -356,65 | -164,17 | -98,40 | 1.258,36 | 5.601,01 | 741,20 | 330,70 | 264,63 | 191,16 | 117,83 | 30,36 | 416,14 | -45,25 | -72,24 | -86,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 182 | 221 | 388 | 554 | 957 | 308 | -5 | -318 | -519 | -719 | -1.019 | -1.320 | -1.108 | -897 | -564 | -232 |
| Ændring (%) | 21,25 | 75,22 | 42,93 | 72,79 | -67,83 | -101,71 | 5.962,29 | 62,91 | 38,62 | 41,78 | 29,47 | -16,00 | -19,05 | -37,09 | -58,96 | |
| % af pengestrømmen | -604,21 | 121,21 | 108,18 | 103,72 | -973,99 | -1.088,66 | 2,89 | 95,10 | 163,13 | 238,79 | 368,35 | 522,92 | 5.360,77 | -425,23 | -186,09 | -58,55 |
| Cash Flow | -30 | 182 | 358 | 534 | -98 | -28 | -182 | -335 | -318 | -301 | -277 | -252 | -21 | 211 | 303 | 396 |
| Ændring (%) | -704,43 | 96,33 | 49,07 | -118,40 | -71,22 | 541,93 | 84,42 | -5,03 | -5,30 | -8,09 | -8,80 | -91,81 | -1.120,48 | 43,76 | 30,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
