Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.007 | 8.201 | 9.159 | 4.779 | 4.673 | 8.329 | 7.017 | 4.142 | 1.199 | -3.415 | 5.243 | 8.594 | 14.035 | 15.126 | 13.004 | 10.862 | 6.787 | 7.939 | 7.434 | 6.237 |
| Ændring (%) | 36,52 | 11,68 | -47,82 | -2,22 | 78,24 | -15,76 | -40,96 | -71,06 | -384,86 | -253,51 | 63,92 | 63,32 | 7,78 | -14,03 | -16,47 | -37,52 | 16,98 | -6,36 | -16,10 | |
| % af pengestrømmen | 361,03 | 306,77 | 267,22 | -284,02 | -314,93 | 416,89 | -1.548,20 | -371,87 | 11,70 | -37,51 | 28,96 | 40,81 | 132,62 | 252,53 | 307,17 | -13.443,24 | -363,04 | 262,81 | 222,17 | 529,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.636 | -3.814 | -3.848 | -1.877 | -2.014 | -2.318 | -2.653 | -2.956 | -3.447 | -3.807 | -3.634 | -3.811 | -3.734 | -4.716 | -4.726 | -3.605 | -3.031 | -454 | -293 | -2.241 |
| Ændring (%) | 44,70 | 0,88 | -51,21 | 7,28 | 15,07 | 14,47 | 11,41 | 16,64 | 10,42 | -4,53 | 4,85 | -2,00 | 26,29 | 0,22 | -23,73 | -15,92 | -85,01 | -35,54 | 665,21 | |
| % af pengestrømmen | -158,42 | -142,67 | -112,26 | 111,58 | 135,74 | -116,00 | 585,38 | 265,33 | -33,65 | -41,81 | -20,08 | -18,10 | -35,28 | -78,73 | -111,64 | 4.461,20 | 162,12 | -15,04 | -8,75 | -190,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.647 | -1.383 | -1.482 | -4.108 | -3.816 | -3.817 | -4.603 | -2.264 | 11.948 | 15.455 | 16.222 | 15.025 | -311 | -4.628 | -4.789 | -6.909 | -5.100 | -4.367 | -3.692 | -2.672 |
| Ændring (%) | -16,06 | 7,20 | 177,14 | -7,11 | 0,02 | 20,59 | -50,81 | -627,68 | 29,35 | 4,97 | -7,38 | -102,07 | 1.390,28 | 3,49 | 44,25 | -26,18 | -14,38 | -15,47 | -27,63 | |
| % af pengestrømmen | -99,00 | -51,73 | -43,25 | 244,15 | 257,20 | -191,06 | 1.015,64 | 203,26 | 116,64 | 169,73 | 89,61 | 71,36 | -2,93 | -77,26 | -113,14 | 8.550,21 | 272,81 | -144,56 | -110,32 | -226,96 |
| Cash Flow | 1.664 | 2.673 | 3.427 | -1.683 | -1.484 | 1.998 | -453 | -1.114 | 10.243 | 9.106 | 18.104 | 21.056 | 10.583 | 5.990 | 4.233 | -81 | -1.870 | 3.021 | 3.346 | 1.177 |
| Ændring (%) | 60,67 | 28,21 | -149,09 | -11,82 | -234,65 | -122,68 | 145,79 | -1.019,56 | -11,11 | 98,82 | 16,31 | -49,74 | -43,40 | -29,33 | -101,91 | 2.213,73 | -261,59 | 10,77 | -64,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
