Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Oriented International Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 | 18 | 24 | 30 | 20 | 9 | -2 | -12 | -6 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | -2 |
| Ændring (%) | 1,89 | 33,91 | 25,32 | -35,18 | -54,26 | -119,30 | 618,16 | -49,34 | -97,40 | -1.174,09 | 109,31 | 1,34 | 1,32 | -91,89 | 1.114,33 | 12,06 | -154,41 | |
| % af pengestrømmen | 72,19 | -77,78 | -1.446,17 | 152,48 | 142,75 | 117,45 | -61,38 | 622,69 | -248,36 | -2,32 | 74,43 | -156,83 | -23,12 | -12,63 | -1,11 | -14,80 | -14,75 | 7,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -22 | -14 | -5 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -13 | -27 | -20 | -21 | -24 | -21 |
| Ændring (%) | -6,78 | -38,10 | -61,55 | -38,79 | -63,38 | -44,39 | -79,82 | 77,44 | 43,64 | -181,86 | 222,16 | -1.575,17 | 106,78 | -25,06 | 0,33 | 17,48 | -13,77 | |
| % af pengestrømmen | -96,99 | 95,61 | 821,82 | -26,59 | -23,50 | -15,48 | -23,32 | 6,65 | -9,29 | -4,79 | 11,73 | -38,03 | 81,61 | 91,00 | 74,11 | 81,41 | 85,07 | 66,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31 | -19 | -12 | -5 | -3 | -0 | 5 | 11 | 9 | 8 | 0 | -7 | -7 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | -162,26 | -36,51 | -57,51 | -48,53 | -94,30 | -3.557,28 | 102,89 | -14,19 | -16,53 | -95,68 | -2.216,64 | -3,24 | -3,35 | 14,85 | 12,93 | -0,04 | -0,04 | |
| % af pengestrømmen | 124,81 | 82,17 | 724,36 | -25,89 | -19,25 | -1,97 | 184,70 | -529,34 | 357,64 | 107,10 | 13,84 | 294,85 | 41,51 | 21,63 | 27,00 | 33,39 | 29,69 | 26,72 |
| Cash Flow | 25 | -23 | -2 | 20 | 14 | 8 | 3 | -2 | 3 | 7 | 2 | -2 | -16 | -30 | -28 | -25 | -28 | -31 |
| Ændring (%) | -194,57 | -92,80 | -1.288,58 | -30,75 | -44,41 | -63,07 | -170,79 | -227,01 | 178,73 | -66,59 | -199,35 | 587,32 | 85,45 | -7,98 | -8,67 | 12,43 | 11,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
