Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 96 | -28 | -58 | -97 | -119 | -33 | -59 | -10 | -42 | 5 | 51 | 18 | 83 | 66 | 9 | -71 | -105 | -58 | -63 | -4 |
| Ændring (%) | -128,99 | 108,47 | 66,02 | 23,31 | -72,55 | 81,05 | -83,85 | 341,97 | -112,36 | 881,86 | -65,54 | 371,80 | -20,41 | -85,76 | -846,13 | 49,44 | -45,35 | 9,08 | -93,32 | |
| % af pengestrømmen | 141,19 | -16,69 | -41,66 | 57,85 | 100,20 | 19,67 | 41,33 | -45,02 | -15,99 | 2,84 | 29,31 | 6,11 | 316,68 | 39,96 | 5,57 | 84,09 | 254,65 | 298,77 | 112,36 | 14,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -78 | 318 | 314 | 267 | 366 | -59 | -56 | -35 | 32 | -63 | -78 | -103 | -172 | -157 | -147 | -136 | -133 | -86 | -82 | -101 |
| Ændring (%) | -509,04 | -1,26 | -15,00 | 36,98 | -116,22 | -5,92 | -36,92 | -190,01 | -299,91 | 23,04 | 32,49 | 66,56 | -8,77 | -6,40 | -7,30 | -2,49 | -35,62 | -4,26 | 22,71 | |
| % af pengestrømmen | -114,12 | 190,33 | 225,06 | -160,02 | -307,88 | 35,71 | 39,01 | -165,90 | 12,00 | -34,48 | -44,59 | -35,72 | -653,92 | -94,59 | -86,69 | 162,51 | 321,13 | 443,89 | 146,52 | 345,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 50 | -119 | -111 | -331 | -361 | -71 | -26 | 66 | 274 | 243 | 204 | 376 | 118 | 256 | 305 | 122 | 195 | 121 | 85 | 71 |
| Ændring (%) | -337,21 | -6,27 | 197,86 | 8,94 | -80,25 | -63,84 | -356,89 | 313,64 | -11,21 | -16,21 | 84,81 | -68,63 | 117,12 | 19,09 | -60,08 | 60,19 | -38,11 | -29,72 | -15,95 | |
| % af pengestrømmen | 73,27 | -70,87 | -79,55 | 198,21 | 303,29 | 42,82 | 17,98 | 311,35 | 103,47 | 132,07 | 116,31 | 129,96 | 448,16 | 154,29 | 179,91 | -145,21 | -471,37 | -626,35 | -151,78 | -245,25 |
| Cash Flow | 68 | 167 | 140 | -167 | -119 | -166 | -143 | 21 | 264 | 184 | 175 | 289 | 26 | 166 | 170 | -84 | -41 | -19 | -56 | -29 |
| Ændring (%) | 145,24 | -16,49 | -219,55 | -28,80 | 39,86 | -13,86 | -114,83 | 1.144,65 | -30,43 | -4,87 | 65,41 | -90,90 | 530,67 | 2,13 | -149,45 | -50,65 | -53,42 | 190,05 | -47,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
