Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kafelaku Coffee Holding Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 28 | 30 | 32 | 37 | 42 | 38 | 33 | 22 | 10 | 14 | 19 | 32 | 45 | 30 | 25 | 22 | 10 |
| Ændring (%) | -29,86 | 6,80 | 6,37 | 15,44 | 13,37 | -10,53 | -11,77 | -34,52 | -52,72 | 40,18 | 28,66 | 71,69 | 41,76 | -34,43 | -16,82 | -8,63 | -56,38 | |
| % af pengestrømmen | -157,13 | -66,94 | -101,21 | -184,22 | -358,73 | -1.298,86 | -5.357,52 | 1.811,09 | -11.397,90 | -464,06 | 1.748,36 | 479,86 | -2.299,10 | -680,31 | 1.588,49 | 237,60 | 1.113,26 | -155,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -46 | -33 | -25 | -17 | -11 | -4 | -0 | 4 | 1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -13 | -20 |
| Ændring (%) | -27,81 | -24,17 | -31,88 | -38,93 | -63,75 | -98,98 | -9.689,74 | -72,82 | -267,93 | 35,94 | 26,44 | 23,98 | 19,34 | 10,75 | 9,70 | 141,97 | 58,67 | |
| % af pengestrømmen | 180,41 | 79,11 | 84,92 | 98,98 | 101,97 | 118,06 | 5,56 | 204,26 | -533,60 | 77,17 | -281,96 | -76,05 | 263,11 | 65,54 | -258,47 | -50,99 | -632,70 | 320,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -39 | -37 | -35 | -38 | -42 | -39 | -36 | -23 | -9 | -10 | -10 | -29 | -48 | -23 | -8 | -7 | 5 |
| Ændring (%) | 90,05 | -5,45 | -5,76 | 11,08 | 9,98 | -7,29 | -7,87 | -36,98 | -58,69 | 5,78 | 5,46 | 177,76 | 64,00 | -52,14 | -62,72 | -14,84 | -163,06 | |
| % af pengestrømmen | 79,48 | 91,76 | 122,82 | 198,05 | 371,12 | 1.303,43 | 5.570,63 | -1.966,30 | 11.909,71 | 423,73 | -1.204,68 | -271,02 | 2.100,76 | 719,16 | -1.225,48 | -82,16 | -358,80 | -72,34 |
| Cash Flow | -26 | -42 | -30 | -17 | -10 | -3 | -1 | 2 | -0 | -2 | 1 | 4 | -1 | -7 | 2 | 10 | 2 | -6 |
| Ændring (%) | 64,63 | -29,36 | -41,56 | -40,72 | -68,69 | -78,31 | -361,01 | -110,40 | 1.061,15 | -137,21 | 368,77 | -135,83 | 379,06 | -128,08 | 456,08 | -80,50 | -412,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
