Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ernest Borel Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | -14 | -26 | -10 | 7 | 24 | -27 | -44 | -60 |
| Ændring (%) | 769,01 | 88,49 | -0,14 | -0,14 | -76,47 | -324,93 | 748,07 | 88,21 | -63,97 | -177,27 | 229,42 | -212,21 | 60,41 | 37,66 | |
| % af pengestrømmen | 2,35 | -125,88 | -29,07 | -23,92 | -20,32 | -8,81 | 126,62 | 381,93 | 437,16 | 2.630,03 | 235,39 | 366,48 | -631,64 | -1.231,43 | -2.160,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -5 | -3 | 3 | 9 | 9 | 3 | -2 | -0 | -6 | -12 |
| Ændring (%) | 27,86 | 21,79 | 11,78 | 10,54 | -27,17 | -37,30 | -188,80 | 212,61 | -0,47 | -61,14 | -157,32 | -85,25 | 1.972,79 | 95,18 | |
| % af pengestrømmen | -45,13 | 355,45 | 53,05 | 48,86 | 45,93 | 61,67 | 246,99 | -78,01 | -148,31 | -2.464,74 | 110,94 | -30,06 | -6,81 | -171,57 | -426,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 3 | -7 | -9 | -10 | -4 | 3 | 2 | 1 | -0 | -3 | -7 | 32 | 52 | 73 |
| Ændring (%) | -76,48 | -325,23 | 25,73 | 20,47 | -64,66 | -183,00 | -35,26 | -54,46 | -129,41 | 1.209,16 | 92,36 | -587,13 | 63,26 | 38,75 | |
| % af pengestrømmen | 157,29 | -227,88 | 62,89 | 65,16 | 66,75 | 43,48 | -230,51 | -53,08 | -14,70 | 72,18 | -109,44 | -99,50 | 744,52 | 1.477,25 | 2.612,24 |
| Cash Flow | 8 | -1 | -11 | -13 | -15 | -8 | -1 | -4 | -6 | -0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| Ændring (%) | -116,23 | 716,07 | 21,35 | 17,59 | -45,75 | -84,34 | 181,16 | 64,43 | -94,01 | -963,36 | 111,58 | -34,90 | -17,72 | -21,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
