Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 318 | 221 | 124 | -3 | -130 | 58 | 246 | 373 | 499 | 449 | 399 | 342 | 285 | 161 | 36 | 17 | -1 | 164 | 329 |
| Ændring (%) | -30,49 | -43,87 | -102,35 | 4.351,55 | -144,79 | 323,24 | 51,41 | 33,95 | -10,00 | -11,12 | -14,28 | -16,65 | -43,69 | -77,58 | -51,93 | -108,02 | -11.888,95 | 100,85 | |
| % af pengestrømmen | -114,65 | -127,95 | -182,09 | -3,67 | -57,22 | 19,62 | 67,27 | 110,68 | 162,33 | 231,38 | 494,20 | -1.053,76 | -195,72 | 167,06 | 10,65 | 14,15 | 1,49 | -64,80 | -79,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -450 | -295 | -139 | -46 | 47 | -2 | -50 | -51 | -52 | -40 | -29 | -57 | -85 | -174 | -262 | -421 | -580 | -557 | -533 |
| Ændring (%) | -34,55 | -52,78 | -67,02 | -203,19 | -103,25 | 3.180,26 | 1,39 | 1,37 | -21,87 | -27,99 | 96,31 | 49,06 | 103,75 | 50,92 | 60,58 | 37,73 | -4,05 | -4,22 | |
| % af pengestrømmen | 162,42 | 170,69 | 204,33 | -57,80 | 20,87 | -0,52 | -13,78 | -15,18 | -16,85 | -20,86 | -36,09 | 176,23 | 58,54 | -180,79 | -77,61 | -344,46 | 620,97 | 220,27 | 129,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -145 | -99 | -53 | 128 | 309 | 240 | 170 | 15 | -140 | -215 | -289 | -317 | -345 | 110 | 565 | 526 | 488 | 140 | -208 |
| Ændring (%) | -31,70 | -46,41 | -342,23 | 141,28 | -22,50 | -29,04 | -91,26 | -1.044,26 | 53,04 | 34,66 | 9,66 | 8,81 | -131,75 | 414,95 | -6,75 | -7,24 | -71,28 | -248,19 | |
| % af pengestrømmen | 52,18 | 57,22 | 77,74 | 161,49 | 136,35 | 80,89 | 46,50 | 4,42 | -45,66 | -110,67 | -358,11 | 976,76 | 236,84 | 113,98 | 166,95 | 430,29 | -522,44 | -55,47 | 50,42 |
| Cash Flow | -277 | -173 | -68 | 79 | 227 | 296 | 366 | 337 | 308 | 194 | 81 | -32 | -146 | 96 | 338 | 122 | -93 | -253 | -412 |
| Ændring (%) | -37,72 | -60,56 | -216,61 | 185,76 | 30,63 | 23,45 | -7,98 | -8,67 | -36,86 | -58,39 | -140,20 | 348,73 | -165,97 | 251,57 | -63,82 | -176,40 | 170,49 | 63,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
