Pengestrømsopgørelse (TTM)
YCIH Green High-Performance Concrete Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 157 | -51 | -20 | 12 | -70 | -151 | -315 | -478 | -396 | -314 | -140 | 33 | -20 | -73 | -148 | -224 | -161 | -99 | -46 | 8 |
| Ændring (%) | -132,40 | -61,57 | -160,18 | -689,76 | 116,96 | 108,39 | 52,01 | -17,21 | -20,78 | -55,28 | -123,61 | -160,29 | 265,86 | 103,16 | 50,78 | -27,86 | -38,62 | -53,92 | -117,00 | |
| % af pengestrømmen | 200,08 | 18,18 | 7,85 | -5,39 | 43,18 | 145,79 | 191,76 | 212,95 | 229,07 | 258,96 | 224,73 | -891,64 | 59,50 | 115,21 | 163,14 | 188,78 | 178,44 | 158,79 | 103,05 | -29,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -139 | -233 | -189 | -145 | -48 | 48 | 67 | 85 | 82 | 79 | 19 | -42 | -68 | -94 | -87 | -81 | -49 | -17 | -15 | -13 |
| Ændring (%) | 66,95 | -18,85 | -23,23 | -66,54 | -198,91 | 39,12 | 28,12 | -4,01 | -4,18 | -76,46 | -324,82 | 63,10 | 38,69 | -7,06 | -7,59 | -39,32 | -64,80 | -12,79 | -14,66 | |
| % af pengestrømmen | -177,05 | 82,89 | 75,59 | 66,23 | 30,08 | -46,30 | -40,65 | -38,05 | -47,45 | -64,89 | -29,64 | 1.119,92 | 202,14 | 148,38 | 96,13 | 68,17 | 54,20 | 27,66 | 33,97 | 48,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 61 | 3 | -40 | -84 | -42 | -0 | 84 | 168 | 140 | 112 | 58 | 4 | 54 | 103 | 145 | 186 | 120 | 54 | 16 | -21 |
| Ændring (%) | -94,80 | -1.377,53 | 107,83 | -49,99 | -99,94 | -335.706,00 | 100,03 | -16,50 | -19,76 | -48,40 | -93,78 | 1.384,03 | 93,26 | 39,94 | 28,54 | -35,51 | -55,07 | -69,60 | -228,99 | |
| % af pengestrømmen | 77,15 | -1,12 | 16,14 | 38,28 | 25,99 | 0,02 | -51,13 | -74,71 | -81,06 | -92,82 | -92,95 | -97,13 | -159,53 | -163,18 | -159,16 | -157,01 | -132,66 | -86,41 | -36,99 | 80,61 |
| Cash Flow | 79 | -281 | -250 | -219 | -161 | -104 | -164 | -225 | -173 | -121 | -62 | -4 | -34 | -63 | -91 | -119 | -90 | -62 | -44 | -26 |
| Ændring (%) | -456,57 | -11,01 | -12,37 | -26,33 | -35,75 | 58,44 | 36,88 | -23,03 | -29,93 | -48,47 | -94,05 | 803,59 | 88,93 | 43,47 | 30,30 | -23,68 | -31,02 | -28,99 | -40,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
