Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -37 | -23 | -8 | 7 | -0 | -8 | -13 | -19 | -12 | -5 | 4 | 14 | 11 | 8 | 15 | 22 | 4 | -13 | -19 | -25 |
| Ændring (%) | -37,52 | -65,39 | -188,96 | -102,54 | 4.037,16 | 77,29 | 43,60 | -35,95 | -56,12 | -176,98 | 229,90 | -21,98 | -28,17 | 89,57 | 47,25 | -79,45 | -386,73 | 50,28 | 33,46 | |
| % af pengestrømmen | 346,44 | -71,21 | -53,63 | -270,66 | 1,18 | 26,74 | 75,39 | 264,22 | 117,77 | 39,63 | 76,34 | 55,93 | 89,33 | -1.369,80 | -380,83 | -302,57 | -89,20 | 452,61 | 191,97 | 149,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 30 | 60 | 29 | -2 | -9 | -16 | 1 | 18 | -1 | -20 | -9 | 3 | 2 | 1 | -11 | -23 | -2 | 19 | 18 | 17 |
| Ændring (%) | 97,63 | -51,40 | -105,78 | 409,44 | 80,37 | -106,93 | 1.543,89 | -106,18 | 1.718,31 | -56,69 | -130,89 | -32,30 | -47,71 | -1.280,50 | 108,47 | -90,68 | -973,12 | -5,39 | -5,70 | |
| % af pengestrømmen | -281,65 | 183,12 | 193,67 | 63,49 | 55,58 | 54,84 | -6,04 | -242,36 | 10,42 | 145,29 | -157,47 | 10,80 | 14,97 | -167,14 | 289,36 | 325,48 | 43,52 | -672,45 | -179,56 | -98,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -4 | -6 | -8 | -7 | -5 | -5 | -6 | 3 | 11 | 10 | 8 | -1 | -9 | -7 | -5 | -7 | -9 | -9 | -8 |
| Ændring (%) | -0,95 | 55,45 | 35,67 | -17,58 | -21,32 | 5,64 | 5,34 | -149,85 | 300,59 | -14,83 | -17,41 | -107,25 | 1.480,15 | -20,40 | -25,63 | 32,18 | 24,35 | -3,20 | -3,31 | |
| % af pengestrømmen | 35,23 | -11,48 | -38,84 | 298,91 | 42,34 | 18,22 | 30,61 | 78,71 | -27,30 | -83,87 | 178,77 | 32,79 | -4,86 | 1.640,50 | 191,50 | 76,84 | 145,74 | 320,70 | 87,62 | 49,32 |
| Cash Flow | -11 | 33 | 15 | -3 | -15 | -28 | -18 | -7 | -10 | -14 | 5 | 25 | 12 | -1 | -4 | -7 | -5 | -3 | -10 | -17 |
| Ændring (%) | -403,96 | -54,05 | -117,63 | 481,86 | 82,81 | -37,12 | -59,03 | 43,71 | 30,42 | -139,96 | 350,26 | -51,14 | -104,68 | 581,88 | 85,33 | -30,31 | -43,49 | 254,30 | 71,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
