Pengestrømsopgørelse (TTM)
S.A.I. Leisure Group Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | -3 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -3 | -7 | -11 | -14 | -8 | -3 | -0 | 3 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -171,01 | -78,29 | -360,57 | 20,44 | 16,97 | -8,96 | -9,85 | -239,66 | 171,60 | 46,28 | 31,64 | -38,92 | -63,73 | -94,60 | -1.752,57 | -17,93 | -21,85 | |
| % af pengestrømmen | -50,33 | 15,71 | 2,58 | -5,41 | -6,54 | -7,67 | -10,49 | -18,96 | 36,21 | 155,38 | 214,87 | 268,18 | 405,06 | -310,64 | -16,73 | 275,71 | -1.767,32 | -140,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -13 | -22 | -31 | -39 | -48 | -46 | -44 | -38 | -32 | -27 | -21 | -15 | -9 | -7 | -4 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | 47,98 | 71,57 | 41,72 | 27,91 | 21,82 | -3,77 | -3,92 | -13,47 | -15,57 | -16,88 | -20,31 | -28,60 | -40,05 | -26,50 | -36,05 | -18,06 | -22,05 | |
| % af pengestrømmen | 104,67 | 68,09 | 88,38 | 100,73 | 129,31 | 158,09 | 228,40 | 440,10 | 520,60 | 694,51 | 545,71 | 412,34 | 728,10 | -923,00 | -676,71 | -431,65 | 2.762,60 | 219,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -3 | -2 | -1 | 7 | 15 | 24 | 32 | 33 | 35 | 32 | 30 | 22 | 13 | 8 | 3 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -19,29 | -26,28 | -35,65 | -585,22 | 120,61 | 55,79 | 35,81 | 4,05 | 3,89 | -6,82 | -7,31 | -28,03 | -38,95 | -40,36 | -67,66 | -55,22 | -123,31 | |
| % af pengestrømmen | 45,66 | 16,20 | 9,04 | 4,68 | -22,77 | -50,41 | -117,91 | -321,13 | -456,81 | -749,89 | -660,58 | -580,53 | -1.033,16 | 1.333,64 | 793,43 | 255,95 | -895,28 | 21,27 |
| Cash Flow | -8 | -18 | -24 | -30 | -30 | -30 | -20 | -10 | -7 | -5 | -5 | -5 | -2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 127,49 | 32,17 | 24,34 | -0,35 | -0,36 | -33,39 | -50,13 | -26,85 | -36,71 | 5,78 | 5,47 | -59,56 | -147,29 | 0,25 | 0,25 | -112,80 | 881,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
