Pengestrømsopgørelse (TTM)
Miricor Enterprises Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 49 | 37 | 25 | 2 | -20 | 12 | 44 | 84 | 125 | 112 | 99 | 85 | 70 | 84 | 90 | 96 | 105 | 114 |
| Ændring (%) | -25,19 | -33,66 | -90,29 | -929,37 | -161,36 | 262,96 | 91,52 | 47,79 | -10,10 | -11,23 | -14,85 | -17,44 | 20,79 | 7,12 | 6,64 | 9,10 | 8,34 | |
| % af pengestrømmen | 53,99 | 48,15 | 39,53 | 8,67 | 277,84 | -27,24 | -53,72 | -162,95 | -578,66 | 1.218,19 | 249,07 | 464,57 | -2.013,13 | -282,19 | -996,05 | 820,12 | 467,25 | 342,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 58 | 55 | 52 | 43 | 33 | -32 | -98 | -105 | -113 | -75 | -38 | -41 | -44 | -59 | -44 | -30 | -30 | -31 |
| Ændring (%) | -5,36 | -5,66 | -17,95 | -21,88 | -195,74 | 204,45 | 7,87 | 7,29 | -33,23 | -49,78 | 8,45 | 7,79 | 33,38 | -24,68 | -32,77 | 1,80 | 1,77 | |
| % af pengestrømmen | 63,84 | 72,02 | 84,09 | 155,85 | -470,19 | 71,91 | 118,97 | 203,24 | 524,00 | -819,23 | -94,77 | -225,13 | 1.273,65 | 197,15 | 489,29 | -253,97 | -135,03 | -92,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -16 | -15 | -18 | -21 | -25 | -29 | -31 | -33 | -28 | -22 | -26 | -29 | -56 | -55 | -55 | -53 | -50 |
| Ændring (%) | -5,22 | -5,51 | 21,28 | 17,55 | 18,79 | 15,82 | 8,06 | 7,46 | -17,15 | -20,69 | 17,01 | 14,54 | 89,18 | -0,30 | -0,30 | -4,73 | -4,96 | |
| % af pengestrømmen | -17,86 | -20,18 | -23,60 | -64,66 | 293,53 | 55,70 | 35,06 | 60,00 | 154,93 | -300,59 | -54,91 | -140,73 | 846,01 | 185,74 | 610,22 | -469,73 | -233,70 | -150,29 |
| Cash Flow | 92 | 77 | 62 | 27 | -7 | -45 | -82 | -52 | -22 | 9 | 40 | 18 | -3 | -30 | -9 | 12 | 23 | 33 |
| Ændring (%) | -16,11 | -19,20 | -55,73 | -125,89 | 526,00 | 84,03 | -36,86 | -58,38 | -142,71 | 334,16 | -54,35 | -119,05 | 761,70 | -69,65 | -229,52 | 91,49 | 47,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
