Pengestrømsopgørelse (TTM)
Huayu Expressway Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 226 | 237 | 197 | 209 | 217 | 199 | 178 | 157 | 64 | -6 | -76 | -251 | -200 | -149 | -67 | 15 |
| Ændring (%) | 5,00 | -16,82 | 6,04 | 3,94 | -8,51 | -10,56 | -11,81 | -59,44 | -109,75 | 1.125,18 | 229,77 | -20,34 | -25,53 | -55,16 | -123,03 | |
| % af pengestrømmen | 312,59 | 299,49 | 305,89 | 610,00 | 8.258,62 | -1.678,62 | 155,38 | 65,15 | 118,49 | 8,32 | 37,49 | 195,77 | 140,03 | 94,62 | 61,70 | -26,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -187 | -180 | -145 | -121 | -89 | -117 | 86 | 289 | 146 | -43 | -233 | -94 | -94 | -94 | -103 | -112 |
| Ændring (%) | -3,42 | -19,70 | -16,53 | -26,13 | 30,68 | -173,76 | 235,58 | -49,25 | -129,62 | 437,59 | -59,90 | -0,01 | -0,01 | 10,06 | 9,14 | |
| % af pengestrømmen | -258,55 | -227,85 | -224,68 | -352,69 | -3.393,67 | 985,21 | 75,20 | 119,98 | 273,04 | 58,25 | 115,11 | 73,10 | 65,63 | 59,54 | 95,30 | 190,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -1 | 12 | -53 | -123 | -94 | -177 | -260 | -157 | 2 | 160 | 217 | 152 | 87 | 63 | 38 |
| Ændring (%) | -189,13 | -1.032,78 | -528,59 | 133,41 | -23,14 | 87,56 | 46,68 | -39,50 | -100,98 | 10.301,62 | 35,71 | -29,88 | -42,62 | -28,20 | -39,28 | |
| % af pengestrømmen | 2,05 | -1,66 | 19,06 | -153,65 | -4.671,53 | 797,64 | -154,83 | -107,97 | -292,95 | -2,07 | -79,08 | -169,94 | -106,99 | -55,70 | -58,16 | -64,70 |
| Cash Flow | 72 | 79 | 64 | 34 | 3 | -12 | 114 | 241 | 54 | -74 | -203 | -128 | -143 | -157 | -108 | -59 |
| Ændring (%) | 9,60 | -18,57 | -46,82 | -92,32 | -550,13 | -1.066,25 | 110,35 | -77,70 | -238,86 | 172,02 | -36,85 | 11,37 | 10,21 | -31,24 | -45,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
