Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pacific Millennium Packaging Group Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 135 | 112 | 64 | 15 | 32 | 49 | 126 | 203 | 220 | 238 | 215 | 192 | 180 | 168 | 128 | 88 | 58 | 28 | 92 | 156 |
| Ændring (%) | -17,22 | -43,36 | -76,54 | 114,49 | 53,38 | 156,97 | 61,09 | 8,66 | 7,97 | -9,63 | -10,65 | -6,40 | -6,84 | -23,89 | -31,40 | -33,89 | -51,25 | 225,71 | 69,30 | |
| % af pengestrømmen | -169,19 | -61,71 | -35,24 | -8,33 | -29,65 | -133,45 | 870,56 | 308,99 | 417,41 | 595,55 | 688,30 | 852,79 | 520,91 | 360,15 | -570,67 | -95,91 | -84,37 | -61,44 | 734,80 | 219,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45 | -50 | -71 | -92 | -92 | -92 | -77 | -62 | -66 | -70 | -51 | -32 | -27 | -22 | -46 | -70 | -68 | -65 | -47 | -29 |
| Ændring (%) | 10,25 | 41,86 | 29,51 | -0,07 | -0,07 | -16,13 | -19,23 | 6,71 | 6,29 | -26,91 | -36,82 | -15,60 | -18,48 | 106,92 | 51,67 | -3,65 | -3,79 | -27,32 | -37,58 | |
| % af pengestrømmen | 56,50 | 27,45 | 39,25 | 51,24 | 84,95 | 249,12 | -530,37 | -94,38 | -125,22 | -175,88 | -164,40 | -144,03 | -79,33 | -48,00 | 206,78 | 76,83 | 98,50 | 141,57 | -377,85 | -41,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -171 | -241 | -170 | -99 | -45 | 9 | -31 | -71 | -100 | -128 | -133 | -137 | -118 | -99 | -104 | -109 | -59 | -9 | -32 | -55 |
| Ændring (%) | 40,63 | -29,51 | -41,87 | -54,51 | -119,83 | -451,09 | 128,48 | 39,82 | 28,48 | 3,55 | 3,43 | -14,06 | -16,36 | 5,15 | 4,90 | -45,80 | -84,52 | 251,48 | 71,55 | |
| % af pengestrømmen | 214,05 | 132,64 | 94,24 | 55,22 | 41,68 | -24,25 | -216,14 | -108,81 | -189,15 | -321,15 | -425,30 | -609,99 | -342,12 | -212,38 | 464,96 | 119,49 | 86,16 | 19,93 | -257,17 | -77,78 |
| Cash Flow | -80 | -182 | -180 | -179 | -108 | -37 | 14 | 66 | 53 | 40 | 31 | 23 | 35 | 47 | -22 | -91 | -69 | -46 | 12 | 71 |
| Ændring (%) | 126,94 | -0,79 | -0,80 | -39,73 | -65,92 | -139,39 | 353,85 | -19,57 | -24,33 | -21,81 | -27,89 | 53,23 | 34,74 | -148,03 | 308,20 | -24,84 | -33,06 | -127,23 | 467,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
