Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mount Everest Gold Group Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | 57 | -304 | -666 | -493 | -320 | -10 | 299 | 187 | 74 | 85 | 95 | 19 | -56 | -47 | -37 | 30 |
| Ændring (%) | -1.550,70 | -632,48 | 118,78 | -26,01 | -35,15 | -96,76 | -2.984,73 | -37,56 | -60,15 | 14,05 | 12,32 | -79,66 | -391,55 | -16,82 | -20,22 | -180,79 | |
| % af pengestrømmen | -1,71 | 22,03 | 167,33 | 106,83 | 102,28 | 93,94 | -58,40 | 79,55 | 69,34 | 45,74 | 62,03 | 85,91 | 70,26 | 101,42 | 82,06 | 63,73 | 309,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 192 | 229 | 149 | 69 | 32 | -5 | -4 | -4 | -1 | 2 | -0 | -2 | -3 | -5 | -9 | -13 | -22 |
| Ændring (%) | 19,29 | -34,92 | -53,65 | -53,74 | -116,18 | -13,42 | -15,50 | -72,10 | -258,43 | -101,46 | 6.928,57 | 90,30 | 47,45 | 84,68 | 45,85 | 68,73 | |
| % af pengestrømmen | 83,49 | 88,30 | -81,99 | -11,09 | -6,64 | 1,52 | -25,25 | -1,01 | -0,39 | 1,03 | -0,02 | -1,55 | -11,88 | 8,67 | 15,58 | 22,12 | -224,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42 | -27 | -27 | -27 | -21 | -15 | 33 | 81 | 84 | 87 | 52 | 17 | 11 | 6 | -1 | -8 | 2 |
| Ændring (%) | -163,90 | -0,44 | -0,44 | -20,93 | -26,47 | -310,98 | 147,40 | 3,69 | 3,55 | -39,98 | -66,62 | -33,78 | -51,01 | -124,00 | 516,59 | -123,09 | |
| % af pengestrømmen | 18,22 | -10,32 | 14,66 | 4,26 | 4,36 | 4,54 | 183,65 | 21,46 | 31,05 | 53,23 | 37,99 | 15,64 | 41,63 | -10,10 | 2,36 | 14,15 | 19,65 |
| Cash Flow | 230 | 260 | -182 | -623 | -482 | -340 | 18 | 376 | 269 | 163 | 137 | 111 | 28 | -56 | -57 | -59 | 10 |
| Ændring (%) | 12,79 | -170,09 | 242,67 | -22,71 | -29,39 | -105,21 | 2.017,58 | -28,36 | -39,59 | -15,90 | -18,91 | -75,12 | -301,96 | 2,81 | 2,73 | -116,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
