Pengestrømsopgørelse (TTM)
KWG Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.131 | 1.138 | 1.145 | 561 | -22 | 833 | 1.688 | 6.458 | 11.229 | 9.648 | 8.067 | 4.571 | 1.074 | 1.445 | 1.815 | 1.875 | 1.935 | 1.621 | 1.307 |
| Ændring (%) | 0,61 | 0,60 | -50,95 | -103,89 | -3.919,17 | 102,62 | 282,55 | 73,86 | -14,08 | -16,38 | -43,34 | -76,49 | 34,47 | 25,63 | 3,30 | 3,19 | -16,22 | -19,35 | |
| % af pengestrømmen | -10,53 | -13,60 | -19,10 | -2,89 | 0,07 | -2,37 | -4,50 | -30,86 | -257,58 | -216,88 | -177,78 | -128,53 | -41,73 | -117,08 | 1.700,28 | -718,35 | -307,71 | -276,58 | -240,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.745 | -4.299 | -4.852 | -19.470 | -34.088 | -30.975 | -27.863 | -15.338 | -2.813 | -3.374 | -3.935 | -1.065 | 1.806 | 2.045 | 2.285 | 1.115 | -55 | -48 | -41 |
| Ændring (%) | 14,79 | 12,88 | 301,25 | 75,08 | -9,13 | -10,05 | -44,95 | -81,66 | 19,93 | 16,62 | -72,94 | -269,60 | 13,27 | 11,71 | -51,20 | -104,94 | -12,45 | -14,21 | |
| % af pengestrømmen | 34,86 | 51,38 | 81,00 | 100,07 | 103,55 | 87,98 | 74,32 | 73,30 | 64,54 | 75,85 | 86,71 | 29,94 | -70,13 | -165,74 | 2.140,17 | -427,13 | 8,75 | 8,22 | 7,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.809 | -4.827 | -1.845 | -309 | 1.226 | -5.049 | -11.323 | -12.078 | -12.833 | -10.768 | -8.703 | -7.080 | -5.456 | -4.724 | -3.991 | -3.250 | -2.509 | -2.159 | -1.809 |
| Ændring (%) | -38,19 | -61,78 | -83,24 | -496,59 | -511,67 | 124,29 | 6,66 | 6,25 | -16,09 | -19,18 | -18,65 | -22,93 | -13,42 | -15,51 | -18,57 | -22,81 | -13,94 | -16,20 | |
| % af pengestrømmen | 72,69 | 57,69 | 30,79 | 1,59 | -3,73 | 14,34 | 30,20 | 57,72 | 294,37 | 242,05 | 191,78 | 199,07 | 211,92 | 382,82 | -3.738,80 | 1.245,16 | 398,98 | 368,37 | 332,95 |
| Cash Flow | -10.742 | -8.366 | -5.991 | -19.456 | -32.920 | -35.206 | -37.491 | -20.925 | -4.359 | -4.449 | -4.538 | -3.556 | -2.575 | -1.234 | 107 | -261 | -629 | -586 | -543 |
| Ændring (%) | -22,12 | -28,39 | 224,76 | 69,21 | 6,94 | 6,49 | -44,19 | -79,17 | 2,05 | 2,01 | -21,63 | -27,60 | -52,07 | -108,65 | -344,50 | 140,90 | -6,79 | -7,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
