Pengestrømsopgørelse (TTM)
Innovent Biologics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -900 | -308 | -444 | -580 | -1.302 | -2.025 | -1.920 | -1.816 | -1.867 | -1.919 | -1.827 | -1.735 | -794 | 148 | 351 | 555 | 921 | 1.287 |
| Ændring (%) | -65,80 | 44,17 | 30,64 | 124,70 | 55,50 | -5,15 | -5,43 | 2,83 | 2,75 | -4,79 | -5,03 | -54,26 | -118,63 | 137,76 | 57,94 | 65,93 | 39,74 | |
| % af pengestrømmen | -334,98 | 26,76 | -256,04 | -38,73 | -164,90 | -2.432,83 | 126,79 | 58,35 | 108,07 | 559,02 | 1.006,50 | 8.772,35 | -92,83 | 8,55 | 33,29 | 145,42 | -2.032,20 | -272,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.190 | -5.185 | -4.819 | -4.454 | -3.576 | -2.698 | -2.400 | -2.102 | -1.768 | -1.435 | -1.262 | -1.090 | -1.044 | -999 | -1.638 | -2.277 | -1.721 | -1.165 |
| Ændring (%) | 62,51 | -7,05 | -7,58 | -19,71 | -24,55 | -11,05 | -12,43 | -15,86 | -18,84 | -12,04 | -13,69 | -4,17 | -4,35 | 64,02 | 39,03 | -24,41 | -32,30 | |
| % af pengestrømmen | -1.187,82 | 450,98 | -2.781,46 | -297,68 | -452,82 | -3.241,80 | 158,44 | 67,52 | 102,34 | 418,13 | 695,48 | 5.508,94 | -122,14 | -57,74 | -155,17 | -596,66 | 3.798,12 | 246,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.610 | 4.912 | 6.071 | 7.230 | 6.116 | 5.003 | 2.863 | 723 | 1.808 | 2.892 | 2.903 | 2.913 | 2.750 | 2.587 | 2.335 | 2.082 | 738 | -607 |
| Ændring (%) | 6,56 | 23,59 | 19,09 | -15,40 | -18,20 | -42,77 | -74,74 | 149,88 | 59,98 | 0,36 | 0,36 | -5,59 | -5,92 | -9,77 | -10,83 | -64,57 | -182,25 | |
| % af pengestrømmen | 1.716,31 | -427,28 | 3.503,92 | 483,21 | 774,54 | 6.011,49 | -189,04 | -23,24 | -104,62 | -842,58 | -1.599,12 | -14.728,70 | 321,70 | 149,59 | 221,15 | 545,40 | -1.627,36 | 128,43 |
| Cash Flow | 269 | -1.150 | 173 | 1.496 | 790 | 83 | -1.515 | -3.113 | -1.728 | -343 | -182 | -20 | 855 | 1.730 | 1.056 | 382 | -45 | -472 |
| Ændring (%) | -528,03 | -115,07 | 763,53 | -47,22 | -89,46 | -1.919,91 | 105,49 | -44,49 | -80,14 | -47,12 | -89,10 | -4.422,35 | 102,31 | -38,97 | -63,84 | -111,87 | 942,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
