Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kader Holdings Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 84 | 98 | 115 | 133 | 94 | 56 | 33 | 10 | 4 | -2 | -16 | -31 | -8 | 14 | 24 | 35 | 37 | 39 |
| Ændring (%) | 16,86 | 17,92 | 15,20 | -29,04 | -40,92 | -41,47 | -70,84 | -62,17 | -164,33 | 609,14 | 85,90 | -72,71 | -266,41 | 76,24 | 43,26 | 5,84 | 5,52 | |
| % af pengestrømmen | -1.094,81 | -514,72 | -7.552,78 | 833,09 | 1.254,19 | -6.098,03 | -324,42 | -49,55 | -27,65 | 33,88 | 217,41 | 369,07 | 177,97 | -1.270,39 | -140,32 | -103,76 | -114,11 | -125,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -91 | -101 | -105 | -110 | -103 | -96 | -104 | -112 | -118 | -124 | -128 | -132 | -122 | -113 | -91 | -69 | -53 | -36 |
| Ændring (%) | 11,62 | 4,04 | 3,88 | -5,97 | -6,35 | 7,83 | 7,26 | 5,75 | 5,44 | 2,87 | 2,79 | -6,89 | -7,40 | -19,37 | -24,02 | -24,34 | -32,17 | |
| % af pengestrømmen | 1.187,17 | 533,09 | 6.901,51 | -686,48 | -1.369,42 | 10.554,38 | 1.034,38 | 581,14 | 906,52 | 1.820,69 | 1.694,91 | 1.590,98 | 2.617,28 | 10.395,88 | 525,36 | 206,05 | 161,97 | 114,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -18 | -15 | -12 | 14 | 40 | 64 | 88 | 107 | 125 | 139 | 152 | 123 | 94 | 47 | 0 | -17 | -34 |
| Ændring (%) | 1.696,89 | -15,45 | -18,28 | -212,53 | 188,87 | 59,76 | 37,40 | 21,12 | 17,44 | 10,42 | 9,44 | -18,97 | -23,42 | -49,99 | -99,94 | -65.373,08 | 100,15 | |
| % af pengestrømmen | 13,01 | 94,08 | 989,79 | -77,45 | 184,90 | -4.395,73 | -638,28 | -459,39 | -820,73 | -1.835,94 | -1.834,56 | -1.833,41 | -2.624,76 | -8.622,64 | -270,28 | -0,08 | 52,29 | 108,90 |
| Cash Flow | -8 | -19 | -2 | 16 | 8 | -1 | -10 | -19 | -13 | -7 | -8 | -8 | -5 | -1 | -17 | -34 | -32 | -31 |
| Ændring (%) | 148,57 | -91,96 | -1.144,37 | -52,86 | -112,15 | 1.000,22 | 90,91 | -32,20 | -47,50 | 10,51 | 9,51 | -43,40 | -76,69 | 1.495,60 | 93,73 | -3,76 | -3,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
