Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oriental Media Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 142 | 182 | 205 | 228 | 201 | 174 | 133 | 92 | -24 | -140 | -113 | 17 | 147 | 136 | 126 | 89 | 51 |
| Ændring (%) | 27,99 | 12,42 | 11,05 | -11,77 | -13,34 | -23,49 | -30,71 | -126,05 | 483,89 | -19,35 | -114,97 | 768,04 | -7,24 | -7,81 | -29,64 | -42,12 | |
| % af pengestrømmen | 1.398,22 | -458,54 | -678,39 | -1.101,39 | 393,17 | 141,69 | 172,45 | 292,00 | 29,16 | 71,44 | 108,57 | -35,61 | 1.616,27 | -1.066,33 | -362,60 | -576,53 | 1.285,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -6 | -7 | -7 | 88 | 184 | 188 | 192 | 103 | 14 | 18 | 20 | 22 | 22 | 21 | 18 | 14 |
| Ændring (%) | 151,18 | 8,06 | 7,46 | -1.288,13 | 108,42 | 1,96 | 1,92 | -46,29 | -86,17 | 24,21 | 12,84 | 11,38 | -3,00 | -3,09 | -16,07 | -19,15 | |
| % af pengestrømmen | -25,06 | 16,13 | 22,93 | 36,03 | 173,20 | 150,12 | 243,49 | 606,44 | -124,89 | -7,25 | -16,96 | -41,93 | 244,18 | -168,46 | -60,21 | -114,18 | 355,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -132 | -216 | -228 | -240 | -228 | -216 | -240 | -264 | -177 | -90 | -1 | -88 | -175 | -172 | -170 | -110 | -50 |
| Ændring (%) | 63,49 | 5,58 | 5,29 | -4,97 | -5,22 | 11,05 | 9,95 | -32,92 | -48,92 | -98,56 | 6.693,35 | 98,53 | -1,64 | -1,66 | -35,35 | -54,68 | |
| % af pengestrømmen | -1.296,08 | 542,95 | 754,43 | 1.161,32 | -446,55 | -176,00 | -310,93 | -835,46 | 214,88 | 46,05 | 1,25 | 185,61 | -1.926,67 | 1.347,91 | 488,88 | 714,20 | -1.246,66 |
| Cash Flow | 10 | -40 | -30 | -21 | 51 | 123 | 77 | 32 | -82 | -196 | -104 | -48 | 9 | -13 | -35 | -15 | 4 |
| Ændring (%) | -490,27 | -24,01 | -31,60 | -347,15 | 140,46 | -37,14 | -59,08 | -360,82 | 138,34 | -46,93 | -54,36 | -119,13 | -240,60 | 171,12 | -55,75 | -125,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
