Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Gold Mining Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.791 | 5.918 | 5.817 | 4.320 | 3.199 | 1.822 | 1.447 | 2.826 | 3.271 | 2.972 | 3.418 | 2.595 | 5.713 | 6.849 | 7.977 | 11.505 | 12.275 | 13.340 | 14.132 | 18.063 |
| Ændring (%) | 56,13 | -1,71 | -25,73 | -25,96 | -43,03 | -20,61 | 95,31 | 15,75 | -9,14 | 15,03 | -24,09 | 120,15 | 19,88 | 16,47 | 44,24 | 6,69 | 8,67 | 5,94 | 27,82 | |
| % af pengestrømmen | 155,84 | 3.927,00 | 4.202,88 | 1.122,13 | -208,30 | 135,70 | 217,06 | 1.597,98 | 3.323,76 | 92,06 | 228,75 | 104,62 | 104,42 | 1.142,56 | 170,54 | 1.010,93 | -749,30 | 844,97 | -909,67 | 584,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.680 | -8.017 | -7.577 | -6.903 | -6.372 | -2.607 | -2.618 | -3.072 | -3.406 | -5.251 | -9.319 | -11.332 | -19.184 | -20.624 | -20.699 | -24.057 | -23.160 | -22.801 | -21.581 | -16.909 |
| Ændring (%) | 199,18 | -5,49 | -8,90 | -7,68 | -59,09 | 0,43 | 17,34 | 10,87 | 54,14 | 77,48 | 21,61 | 69,28 | 7,51 | 0,37 | 16,22 | -3,73 | -1,55 | -5,35 | -21,65 | |
| % af pengestrømmen | -110,16 | -5.319,46 | -5.474,41 | -1.792,83 | 414,99 | -194,13 | -392,83 | -1.737,46 | -3.461,66 | -162,65 | -623,58 | -456,86 | -350,62 | -3.440,61 | -442,54 | -2.113,76 | 1.413,75 | -1.444,26 | 1.389,19 | -546,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.392 | 2.284 | 1.938 | 3.015 | 1.617 | 2.141 | 1.861 | 409 | 159 | 5.462 | 7.338 | 11.180 | 19.647 | 14.438 | 17.467 | 13.765 | 8.621 | 11.004 | 5.867 | 1.917 |
| Ændring (%) | 64,10 | -15,13 | 55,55 | -46,37 | 32,40 | -13,06 | -78,05 | -61,01 | 3.329,43 | 34,36 | 52,34 | 75,74 | -26,51 | 20,98 | -21,20 | -37,37 | 27,64 | -46,68 | -67,32 | |
| % af pengestrømmen | 57,22 | 1.515,57 | 1.400,56 | 783,15 | -105,30 | 159,42 | 279,24 | 231,03 | 161,85 | 169,19 | 491,06 | 450,69 | 359,09 | 2.408,58 | 373,44 | 1.209,45 | -526,25 | 697,01 | -377,66 | 61,99 |
| Cash Flow | 2.432 | 151 | 138 | 385 | -1.536 | 1.343 | 667 | 177 | 98 | 3.228 | 1.494 | 2.481 | 5.471 | 599 | 4.677 | 1.138 | -1.638 | 1.579 | -1.553 | 3.093 |
| Ændring (%) | -93,80 | -8,17 | 178,18 | -498,84 | -187,45 | -50,37 | -73,47 | -44,35 | 3.180,46 | -53,71 | 65,99 | 120,57 | -89,04 | 680,31 | -75,67 | -243,94 | -196,37 | -198,40 | -299,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
