Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sa Sa International Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 813 | 680 | 548 | 392 | 235 | 180 | 125 | 210 | 295 | 393 | 491 | 464 | 436 | 585 | 655 | 725 | 616 | 506 |
| Ændring (%) | -16,28 | -19,45 | -28,54 | -39,94 | -23,44 | -30,61 | 68,12 | 40,52 | 33,19 | 24,92 | -5,57 | -5,90 | 34,06 | 11,95 | 10,67 | -15,08 | -17,76 | |
| % af pengestrømmen | 3.431,55 | -4.490,66 | -1.015,18 | -222,58 | -78,96 | -71,07 | -59,82 | -149,99 | -414,43 | -1.220,08 | 7.247,30 | -403.356,52 | -6.228,57 | 378,75 | 442,34 | 511,67 | -8.231,31 | -323,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 165 | 92 | 19 | -15 | -49 | -43 | -37 | -43 | -49 | -53 | -57 | -56 | -56 | -62 | -60 | -58 | -88 | -118 |
| Ændring (%) | -44,35 | -79,68 | -181,90 | 222,10 | -12,17 | -13,85 | 15,40 | 13,34 | 8,42 | 7,77 | -1,19 | -1,21 | 11,44 | -3,39 | -3,51 | 52,06 | 34,23 | |
| % af pengestrømmen | 696,31 | -605,77 | -34,55 | 8,68 | 16,51 | 17,05 | 17,82 | 30,67 | 68,36 | 163,82 | -839,48 | 48.888,26 | 792,57 | -40,06 | -40,38 | -40,72 | 1.172,92 | 75,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -955 | -791 | -627 | -556 | -485 | -391 | -297 | -305 | -313 | -367 | -421 | -401 | -381 | -363 | -447 | -532 | -539 | -547 |
| Ændring (%) | -17,15 | -20,69 | -11,33 | -12,78 | -19,39 | -24,05 | 2,66 | 2,59 | 17,31 | 14,75 | -4,81 | -5,05 | -4,76 | 23,35 | 18,93 | 1,44 | 1,41 | |
| % af pengestrømmen | -4.031,71 | 5.221,60 | 1.162,17 | 316,16 | 162,86 | 154,35 | 142,20 | 217,73 | 439,23 | 1.138,85 | -6.214,19 | 348.649,13 | 5.432,29 | -234,66 | -301,96 | -375,34 | 7.212,40 | 349,24 |
| Cash Flow | 24 | -15 | -54 | -176 | -298 | -253 | -209 | -140 | -71 | -32 | 7 | -0 | -7 | 155 | 148 | 142 | -7 | -157 |
| Ændring (%) | -163,97 | 256,32 | 225,93 | 69,32 | -14,94 | -17,57 | -32,95 | -49,14 | -54,76 | -121,03 | -101,70 | 5.993,91 | -2.304,64 | -4,14 | -4,32 | -105,28 | 1.994,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
