Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.187 | 1.473 | 2.620 | 3.972 | 4.087 | 9.652 | 12.491 | 8.187 | 7.703 | 3.162 | 146 | 3.434 | 6.780 | 5.621 | 5.161 | 3.471 | 1.519 | 626 | 2.945 |
| Ændring (%) | 24,12 | 77,87 | 51,59 | 2,88 | 136,19 | 29,41 | -34,46 | -5,91 | -58,95 | -95,37 | 2.244,62 | 97,42 | -17,09 | -8,19 | -32,75 | -56,23 | -58,77 | 370,23 | |
| % af pengestrømmen | 27,67 | 54,66 | 74,36 | 222,33 | -855,47 | 176,63 | 325,33 | 194,95 | 188,00 | -87,76 | 66,37 | 353,53 | -365,16 | -316,61 | -141,31 | -145,93 | 104,27 | 58,44 | 132,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.681 | -6.085 | -6.176 | -8.705 | -9.057 | -8.792 | -15.312 | -15.178 | -15.782 | -17.191 | -10.183 | -9.705 | -11.441 | -10.373 | -12.242 | -10.455 | -8.410 | -7.862 | -4.407 |
| Ændring (%) | 29,99 | 1,49 | 40,96 | 4,04 | -2,93 | 74,16 | -0,88 | 3,99 | 8,93 | -40,77 | -4,70 | 17,89 | -9,34 | 18,02 | -14,59 | -19,57 | -6,51 | -43,95 | |
| % af pengestrømmen | -109,12 | -225,80 | -175,25 | -487,24 | 1.895,96 | -160,89 | -398,82 | -361,43 | -385,19 | 477,16 | -4.613,68 | -998,99 | 616,19 | 584,23 | 335,16 | 439,56 | -577,25 | -733,70 | -197,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.882 | 7.547 | 7.131 | 6.652 | 4.364 | 4.061 | 6.405 | 10.806 | 11.994 | 10.595 | 10.218 | 7.212 | 2.835 | 3.054 | 3.447 | 4.649 | 8.370 | 8.278 | 3.720 |
| Ændring (%) | -4,25 | -5,51 | -6,71 | -34,40 | -6,93 | 57,70 | 68,71 | 11,00 | -11,67 | -3,56 | -29,42 | -60,68 | 7,70 | 12,87 | 34,87 | 80,05 | -1,11 | -55,07 | |
| % af pengestrømmen | 183,74 | 280,04 | 202,35 | 372,34 | -913,46 | 74,32 | 166,82 | 257,32 | 292,72 | -294,06 | 4.629,33 | 742,34 | -152,71 | -172,00 | -94,37 | -195,45 | 574,56 | 772,47 | 167,02 |
| Cash Flow | 4.290 | 2.695 | 3.524 | 1.787 | -478 | 5.465 | 3.839 | 4.199 | 4.097 | -3.603 | 221 | 971 | -1.857 | -1.776 | -3.652 | -2.379 | 1.457 | 1.072 | 2.227 |
| Ændring (%) | -37,18 | 30,76 | -49,30 | -126,74 | -1.243,94 | -29,74 | 9,37 | -2,43 | -187,93 | -106,13 | 340,15 | -291,13 | -4,38 | 105,71 | -34,88 | -161,25 | -26,45 | 107,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
