Pengestrømsopgørelse (TTM)
Scholar Education Group Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 461 | 277 | 93 | 48 | 3 | 64 | 126 | 120 | 114 | 159 | 205 | 230 | 254 | 235 | 216 | 212 | 208 | 190 | 172 |
| Ændring (%) | -39,94 | -66,50 | -48,65 | -94,72 | 2.451,03 | 96,08 | -4,82 | -5,06 | 40,30 | 28,72 | 12,00 | 10,72 | -7,51 | -8,11 | -1,88 | -1,92 | -8,65 | -9,47 | |
| % af pengestrømmen | -4.922,45 | -256,55 | -44,92 | -62,50 | 4,65 | 109,85 | 200,57 | 648,78 | -440,47 | -468,50 | -485,61 | 773,98 | 250,34 | 199,60 | 161,16 | 331,64 | -3.343,61 | 501,37 | 209,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -150 | -52 | 47 | 173 | 298 | 158 | 19 | -39 | -97 | -142 | -186 | -140 | -94 | -56 | -18 | -55 | -92 | -161 | -229 |
| Ændring (%) | -65,66 | -191,23 | 266,45 | 72,71 | -46,87 | -88,20 | -309,37 | 147,76 | 45,98 | 31,50 | -24,74 | -32,88 | -40,57 | -68,28 | 208,74 | 67,61 | 75,06 | 42,88 | |
| % af pengestrømmen | 1.605,28 | 47,83 | -22,81 | -226,44 | 551,39 | 271,35 | 29,82 | -212,14 | 375,87 | 415,99 | 440,47 | -471,73 | -92,51 | -47,39 | -13,21 | -85,53 | 1.473,57 | -423,45 | -279,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -315 | -330 | -345 | -295 | -246 | -164 | -82 | -63 | -44 | -53 | -62 | -60 | -58 | -61 | -64 | -93 | -123 | 10 | 142 |
| Ændring (%) | 4,74 | 4,53 | -14,37 | -16,78 | -33,29 | -49,91 | -23,44 | -30,62 | 21,22 | 17,51 | -3,24 | -3,35 | 5,00 | 4,76 | 46,00 | 31,51 | -107,95 | 1.357,15 | |
| % af pengestrømmen | 3.360,16 | 305,41 | 166,86 | 387,12 | -454,23 | -280,63 | -130,90 | -340,56 | 168,97 | 155,28 | 146,92 | -202,30 | -57,12 | -51,70 | -47,60 | -145,74 | 1.970,04 | 25,72 | 173,20 |
| Cash Flow | -9 | -108 | -207 | -76 | 54 | 58 | 63 | 18 | -26 | -34 | -42 | 30 | 102 | 118 | 134 | 64 | -6 | 38 | 82 |
| Ændring (%) | 1.052,40 | 91,32 | -63,09 | -170,93 | 7,97 | 7,38 | -70,57 | -239,83 | 31,91 | 24,19 | -170,27 | 242,30 | 16,01 | 13,80 | -52,32 | -109,73 | -709,19 | 116,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
