Pengestrømsopgørelse (TTM)
Top Education Group Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| Ændring (%) | -19,98 | -24,97 | 31,71 | 24,08 | 23,28 | 18,88 | 14,27 | 12,49 | 0,22 | 0,22 | -18,78 | -23,13 | 8,05 | 7,45 | 11,33 | 10,18 | 15,25 | 13,24 | |
| % af pengestrømmen | -123,14 | -211,25 | 1.101,23 | 237,18 | 160,25 | 146,99 | 139,13 | 133,56 | 129,53 | 135,53 | 142,08 | 177,47 | 295,30 | 309,66 | 323,21 | 239,18 | 197,35 | 262,10 | 350,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -31,00 | -44,92 | -17,78 | -21,63 | -7,42 | -8,02 | -22,23 | -28,58 | -24,02 | -31,61 | 45,17 | 31,11 | 10,72 | 9,68 | -14,80 | -17,37 | 15,58 | 13,48 | |
| % af pengestrømmen | 145,49 | 215,23 | -823,69 | -110,74 | -47,26 | -32,56 | -23,84 | -15,58 | -9,59 | -7,61 | -5,44 | -12,15 | -34,49 | -37,06 | -39,48 | -22,36 | -13,84 | -18,43 | -24,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -6 | -8 |
| Ændring (%) | -42,40 | -73,62 | -6,14 | -6,54 | 46,80 | 31,88 | 37,55 | 27,30 | 34,16 | 25,46 | 15,95 | 13,75 | 10,59 | 9,58 | -4,34 | -4,54 | 49,29 | 33,02 | |
| % af pengestrømmen | 77,50 | 95,70 | -175,38 | -26,92 | -13,70 | -14,96 | -15,71 | -18,16 | -19,92 | -27,91 | -36,62 | -65,31 | -160,81 | -172,60 | -183,72 | -116,82 | -83,51 | -143,67 | -225,44 |
| Cash Flow | -5 | -2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | -53,36 | -114,39 | 511,54 | 83,65 | 34,40 | 25,59 | 19,04 | 15,99 | -4,21 | -4,40 | -34,98 | -53,80 | 3,03 | 2,94 | 50,44 | 33,53 | -13,22 | -15,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
