Pengestrømsopgørelse (TTM)
REM Group (Holdings) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | -6 | -16 | -19 | -22 | -13 | -5 | -3 | -0 | -0 | -0 | 5 | 11 | 16 | 21 | 22 | 24 | 19 | 14 |
| Ændring (%) | -258,08 | 163,26 | 19,42 | 16,26 | -38,15 | -61,68 | -47,71 | -91,24 | -36,81 | -58,25 | -8.658,87 | 101,17 | 50,03 | 33,35 | 5,35 | 5,07 | -19,96 | -24,94 | |
| % af pengestrømmen | 337,17 | 158,67 | 181,80 | 259,43 | 374,66 | 73,18 | 16,65 | 7,01 | 0,51 | 0,88 | -0,51 | 25,60 | 36,30 | 1.079,94 | -80,77 | -96,17 | -116,17 | -4.526,32 | 72,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -1 | -0 | -1 | -1 | -16 | -30 | -30 | -30 | -2 | 26 | 25 | 24 | -9 | -42 | -41 | -39 | -16 | 8 |
| Ændring (%) | -46,03 | -85,27 | 250,94 | 71,51 | 1.135,84 | 91,91 | -1,12 | -1,13 | -94,44 | -1.698,19 | -4,91 | -5,16 | -137,87 | 364,06 | -2,97 | -3,06 | -59,71 | -148,19 | |
| % af pengestrømmen | -241,22 | 38,76 | 2,48 | 10,42 | 22,19 | 86,60 | 98,68 | 78,53 | 64,96 | 9,81 | 219,07 | 121,17 | 81,03 | -608,43 | 158,37 | 173,67 | 193,54 | 3.796,17 | 39,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 3 | 7 | 12 | 17 | 12 | 8 | -2 | -12 | -13 | -13 | -9 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | -339,57 | 141,74 | 74,54 | 42,71 | -27,58 | -38,08 | -132,16 | 410,93 | 4,39 | 4,21 | -34,82 | -53,42 | 11,78 | 10,54 | 0,78 | 0,78 | -27,58 | -38,08 | |
| % af pengestrømmen | -104,86 | -74,79 | -78,68 | -164,11 | -290,91 | -66,53 | -24,46 | 6,33 | 27,07 | 76,74 | -111,73 | -42,36 | -13,91 | -308,36 | 19,12 | 21,78 | 25,23 | 889,47 | -11,80 |
| Cash Flow | 1 | -4 | -9 | -7 | -6 | -18 | -31 | -38 | -46 | -17 | 12 | 21 | 29 | 1 | -26 | -23 | -20 | -0 | 20 |
| Ændring (%) | -435,91 | 129,77 | -16,31 | -19,50 | 216,67 | 68,42 | 24,25 | 19,52 | -63,18 | -171,58 | 71,92 | 41,83 | -94,96 | -1.882,81 | -11,52 | -13,02 | -97,95 | -4.768,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
