Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanshan Brand Management Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34 | 50 | 73 | 95 | 57 | 82 | 108 | 83 | 77 | 71 | 103 | 134 | 109 | 83 | 61 | 38 |
| Ændring (%) | 46,38 | 44,99 | 31,03 | -40,75 | 45,13 | 31,09 | -22,68 | -7,21 | -7,77 | 44,10 | 30,61 | -19,02 | -23,48 | -27,02 | -37,02 | |
| % af pengestrømmen | -103,01 | -192,23 | -376,19 | -758,03 | -209,10 | -7.230,90 | 434,26 | 273,58 | 330,94 | 438,30 | 458,38 | 469,82 | 1.490,50 | -594,78 | -239,01 | -103,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 13 | 36 | 29 | 23 | -27 | -28 | -29 | -4 | 0 | 5 | -24 | -52 | -69 | -85 | -69 | -53 |
| Ændring (%) | 166,16 | -18,09 | -22,09 | -218,16 | 4,04 | 3,88 | -87,34 | -112,10 | 926,48 | -612,53 | 119,51 | 32,78 | 24,69 | -19,27 | -23,87 | |
| % af pengestrømmen | -40,34 | -136,89 | -151,33 | -181,32 | 99,74 | 2.472,60 | -117,67 | -12,14 | 1,91 | 28,22 | -104,98 | -180,84 | -940,66 | 611,67 | 271,88 | 142,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -81 | -112 | -122 | -131 | -57 | -55 | -54 | -49 | -54 | -60 | -57 | -54 | -33 | -12 | -17 | -22 |
| Ændring (%) | 38,32 | 8,34 | 7,70 | -56,73 | -2,61 | -2,68 | -8,52 | 10,64 | 9,62 | -4,74 | -4,97 | -39,24 | -64,58 | 46,70 | 31,83 | |
| % af pengestrømmen | 243,35 | 429,12 | 627,52 | 1.039,35 | 209,36 | 4.858,29 | -216,60 | -161,45 | -232,85 | -366,52 | -253,40 | -188,98 | -449,84 | 83,11 | 67,13 | 61,06 |
| Cash Flow | -33 | -26 | -19 | -13 | -27 | -1 | 25 | 30 | 23 | 16 | 22 | 29 | 7 | -14 | -25 | -37 |
| Ændring (%) | -21,56 | -25,91 | -34,97 | 114,80 | -95,80 | -2.282,84 | 22,72 | -23,29 | -30,36 | 37,79 | 27,43 | -74,47 | -291,75 | 81,62 | 44,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
