Pengestrømsopgørelse (TTM)
Values Cultural Investment Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 40 | 42 | 43 | 9 | -25 | -52 | -80 | -77 | -73 | -45 | -16 | -6 | 4 | 3 | 1 | -9 | -18 |
| Ændring (%) | 57,26 | 3,90 | 3,75 | -78,23 | -359,33 | 113,02 | 53,06 | -4,09 | -4,27 | -39,12 | -64,25 | -63,53 | -174,23 | -37,62 | -60,30 | -896,74 | 112,55 | |
| % af pengestrømmen | 21,83 | 31,29 | 56,82 | 233,71 | -279,47 | 96,73 | 104,63 | 107,31 | 100,00 | 93,09 | 87,95 | 70,17 | 60,85 | 119,49 | 506,19 | -41,94 | 69,65 | 82,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -6 | -8 | -4 | 1 | 3 | 5 | -1 | -7 | -7 | -7 | -4 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 99,34 | 66,86 | 40,07 | -53,50 | -115,07 | 396,70 | 79,87 | -123,23 | 530,54 | -0,24 | -0,25 | -49,29 | -97,20 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | |
| % af pengestrømmen | -1,42 | -2,59 | -7,54 | -41,87 | 106,94 | -2,15 | -5,43 | -6,54 | 1,48 | 9,05 | 14,01 | 31,19 | 37,61 | -2,79 | -9,47 | -0,00 | 2,04 | 2,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 93 | 94 | 41 | -12 | -6 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -3 | |||
| Ændring (%) | 0,48 | -56,60 | -130,39 | -50,00 | 100,00 | 25,00 | 20,00 | -16,67 | -20,00 | 146,17 | 59,38 | -0,84 | -0,84 | |||||
| % af pengestrømmen | 79,24 | 72,57 | 55,05 | -66,33 | 182,15 | 0,59 | 1,14 | 2,21 | 5,92 | 11,74 | -24,84 | -415,28 | 138,15 | 28,56 | 15,80 | |||
| Cash Flow | 117 | 129 | 74 | 19 | -3 | -25 | -50 | -75 | -77 | -79 | -51 | -23 | -10 | 4 | 1 | -3 | -12 | -22 |
| Ændring (%) | 9,72 | -42,78 | -74,78 | -118,21 | 649,25 | 96,94 | 49,22 | 2,92 | 2,84 | -35,56 | -55,19 | -57,95 | -137,80 | -85,27 | -579,10 | 379,73 | 79,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
