Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hebei Construction Group Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.231 | 1.043 | 855 | 823 | 791 | 413 | 35 | 385 | 734 | -298 | -1.331 | -1.577 | -1.824 | -1.675 | -1.526 | -1.042 | -558 | -1.213 | -1.869 |
| Ændring (%) | -15,28 | -18,04 | -3,72 | -3,86 | -47,78 | -91,49 | 993,46 | 90,85 | -140,66 | 345,94 | 18,54 | 15,64 | -8,16 | -8,89 | -31,73 | -46,47 | 117,55 | 54,03 | |
| % af pengestrømmen | 191,40 | 219,60 | 278,76 | 148,38 | 98,57 | 83,99 | 19,41 | 81,04 | 95,58 | 50,02 | 67,86 | 70,69 | 72,91 | 83,14 | 99,88 | 84,30 | 59,08 | 88,28 | 103,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 149 | -8 | -165 | -135 | -105 | -53 | -1 | 17 | 34 | 5 | -25 | 2 | 30 | 53 | 75 | 63 | 50 | 37 | 24 |
| Ændring (%) | -105,27 | 1.996,85 | -18,25 | -22,33 | -49,76 | -99,03 | -3.412,11 | 103,02 | -86,52 | -641,58 | -109,89 | 1.111,59 | 74,88 | 42,82 | -16,66 | -19,99 | -25,58 | -34,37 | |
| % af pengestrømmen | 23,22 | -1,66 | -53,83 | -24,33 | -13,06 | -10,70 | -0,28 | 3,57 | 4,48 | -0,78 | 1,28 | -0,11 | -1,20 | -2,61 | -4,92 | -5,07 | -5,31 | -2,72 | -1,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -737 | -549 | -361 | -112 | 137 | 138 | 140 | 67 | -6 | -304 | -602 | -653 | -703 | -389 | -76 | -255 | -435 | -208 | 19 |
| Ændring (%) | -25,50 | -34,23 | -68,93 | -221,89 | 1,30 | 1,28 | -52,03 | -108,45 | 5.244,94 | 98,13 | 8,44 | 7,79 | -44,63 | -80,60 | 237,88 | 70,40 | -52,15 | -109,00 | |
| % af pengestrømmen | -114,52 | -115,55 | -117,71 | -20,22 | 17,03 | 28,14 | 77,40 | 14,18 | -0,74 | 50,92 | 30,69 | 29,25 | 28,12 | 19,33 | 4,94 | 20,66 | 46,09 | 15,15 | -1,04 |
| Cash Flow | 643 | 475 | 307 | 555 | 803 | 492 | 181 | 474 | 768 | -596 | -1.961 | -2.231 | -2.502 | -2.015 | -1.528 | -1.236 | -944 | -1.374 | -1.805 |
| Ændring (%) | -26,16 | -35,43 | 80,89 | 44,72 | -38,71 | -63,17 | 161,87 | 61,81 | -177,69 | 228,72 | 13,79 | 12,12 | -19,46 | -24,16 | -19,11 | -23,63 | 45,59 | 31,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
