Pengestrømsopgørelse (TTM)
DL Holdings Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | -26 | 41 | 108 | 109 | 111 | 153 | 195 | 200 | 206 | 53 | 56 | 59 | 38 | 17 | 85 | 152 |
| Ændring (%) | -322,07 | -259,21 | 162,81 | 1,23 | 1,22 | 37,80 | 27,43 | 3,03 | 2,94 | -74,40 | 6,04 | 5,69 | -35,72 | -55,57 | 400,01 | 80,00 | |
| % af pengestrømmen | -230,54 | 58,88 | 57,79 | 58,04 | 92,49 | 219,76 | 330,07 | 462,19 | 261,65 | 185,68 | -121,00 | -199,76 | -476,51 | -370,10 | -207,71 | 36,09 | 31,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -115 | -116 | -50 | 16 | 20 | 24 | -13 | -50 | -40 | -29 | -65 | -98 | -131 | -89 | -46 | -62 | -78 |
| Ændring (%) | 0,60 | -56,83 | -131,63 | 24,43 | 19,63 | -156,40 | 277,29 | -20,97 | -26,54 | 124,49 | 50,69 | 33,64 | -32,46 | -48,06 | 34,33 | 25,56 | |
| % af pengestrømmen | 2.277,82 | 263,52 | -70,14 | 8,48 | 16,61 | 46,63 | -28,67 | -118,86 | -51,62 | -26,14 | 149,39 | 350,50 | 1.057,13 | 862,72 | 566,02 | -26,42 | -16,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 98 | 98 | 80 | 62 | -11 | -84 | -93 | -102 | -84 | -66 | -31 | 14 | 60 | 40 | 21 | 211 | 402 |
| Ændring (%) | -0,66 | -18,07 | -22,05 | -117,29 | 678,39 | 11,02 | 9,93 | -17,69 | -21,50 | -52,86 | -145,93 | 317,70 | -32,44 | -48,01 | 905,60 | 90,06 | |
| % af pengestrømmen | -1.947,65 | -222,49 | 112,38 | 33,48 | -9,11 | -166,47 | -201,44 | -243,33 | -110,05 | -59,56 | 71,48 | -51,12 | -481,89 | -393,38 | -258,30 | 90,27 | 84,32 |
| Cash Flow | -5 | -44 | 71 | 186 | 118 | 50 | 46 | 42 | 77 | 111 | -44 | -28 | -12 | -10 | -8 | 234 | 477 |
| Ændring (%) | 769,59 | -262,21 | 161,65 | -36,47 | -57,40 | -8,25 | -8,99 | 81,99 | 45,05 | -139,28 | -35,77 | -55,69 | -17,24 | -20,83 | -2.977,48 | 103,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
