Pengestrømsopgørelse (TTM)
B & S International Holdings Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 90 | 80 | 78 | 76 | 81 | 85 | 87 | 89 | 78 | 67 | 59 | 66 | 74 | 74 | 75 | 63 | 52 |
| Ændring (%) | -11,41 | -2,14 | -2,18 | 5,55 | 5,25 | 2,47 | 2,41 | -12,33 | -14,06 | -12,11 | 12,70 | 11,27 | 0,37 | 0,37 | -14,85 | -17,44 | |
| % af pengestrømmen | 1.541,00 | 1.564,94 | 1.026,08 | 754,63 | 850,83 | 961,12 | 586,75 | 427,92 | 903,07 | -1.905,88 | -235,70 | -593,76 | 2.807,48 | 2.001,62 | 1.557,76 | -837,12 | -262,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -7 | -5 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| Ændring (%) | -8,61 | -20,59 | -25,93 | 21,13 | 17,44 | 10,19 | 9,25 | -16,25 | -19,41 | -59,49 | 4,09 | 3,93 | 39,79 | 28,46 | 30,58 | 23,42 | |
| % af pengestrømmen | -129,49 | -135,65 | -72,17 | -40,20 | -52,01 | -65,55 | -43,03 | -33,48 | -67,50 | 133,59 | 7,61 | 17,72 | -78,25 | -77,71 | -77,40 | 63,79 | 29,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -77 | -68 | -65 | -62 | -66 | -70 | -66 | -61 | -64 | -66 | -82 | -76 | -69 | -68 | -66 | -66 | -66 |
| Ændring (%) | -11,58 | -4,12 | -4,30 | 6,47 | 6,08 | -6,39 | -6,82 | 3,78 | 3,64 | 24,53 | -7,82 | -8,48 | -2,34 | -2,40 | 0,25 | 0,25 | |
| % af pengestrømmen | -1.311,52 | -1.329,28 | -853,91 | -614,44 | -698,82 | -795,56 | -443,72 | -294,44 | -735,57 | 1.872,29 | 328,09 | 676,04 | -2.629,22 | -1.823,91 | -1.380,35 | 873,33 | 332,74 |
| Cash Flow | 6 | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 15 | 21 | 9 | -4 | -25 | -11 | 3 | 4 | 5 | -8 | -20 |
| Ændring (%) | -12,76 | 49,26 | 33,00 | -6,39 | -6,82 | 67,85 | 40,42 | -58,46 | -140,72 | 610,68 | -55,26 | -123,53 | 40,78 | 28,97 | -258,44 | 163,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
