Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dongguang Chemical Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 395 | 373 | 350 | 347 | 343 | 325 | 306 | 283 | 260 | 317 | 375 | 332 | 289 | 204 | 120 | 194 | 268 | 296 | 323 |
| Ændring (%) | -5,64 | -5,97 | -1,06 | -1,08 | -5,36 | -5,66 | -7,61 | -8,23 | 22,20 | 18,17 | -11,50 | -12,99 | -29,26 | -41,36 | 61,84 | 38,21 | 10,34 | 9,37 | |
| % af pengestrømmen | 132,22 | 208,99 | 604,53 | -346,98 | -133,03 | -440,50 | 277,32 | 206,15 | 158,25 | 148,81 | 142,90 | 167,40 | 215,33 | 1.064,34 | -125,16 | -383,92 | -5.068,67 | -455,76 | -259,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -157 | -102 | -48 | -48 | -48 | -42 | -36 | -41 | -45 | -54 | -63 | -83 | -104 | -137 | -171 | -210 | -249 | -337 | -425 |
| Ændring (%) | -34,61 | -52,92 | -0,59 | -0,60 | -11,85 | -13,44 | 12,43 | 11,06 | 19,22 | 16,12 | 32,57 | 24,57 | 32,32 | 24,43 | 22,76 | 18,54 | 35,43 | 26,16 | |
| % af pengestrømmen | -52,48 | -57,48 | -83,25 | 48,01 | 18,50 | 57,05 | -32,95 | -29,81 | -27,69 | -25,41 | -23,98 | -42,07 | -77,47 | -716,29 | 178,71 | 415,81 | 4.708,33 | 519,61 | 341,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 68 | -86 | -239 | -398 | -556 | -358 | -159 | -106 | -53 | -53 | -53 | -52 | -51 | -51 | -51 | -37 | -22 | -21 | -20 |
| Ændring (%) | -226,18 | 179,25 | 66,38 | 39,90 | -35,67 | -55,44 | -33,40 | -50,15 | 0,21 | 0,21 | -1,83 | -1,86 | -0,22 | -0,22 | -27,98 | -38,85 | -6,21 | -6,62 | |
| % af pengestrømmen | 22,71 | -48,00 | -412,33 | 398,00 | 215,80 | 485,70 | -144,42 | -77,39 | -32,27 | -24,88 | -20,27 | -26,33 | -38,20 | -266,36 | 53,29 | 72,74 | 424,90 | 32,48 | 15,81 |
| Cash Flow | 299 | 178 | 58 | -100 | -258 | -74 | 110 | 137 | 164 | 213 | 262 | 198 | 134 | 19 | -96 | -50 | -5 | -65 | -124 |
| Ændring (%) | -40,30 | -67,49 | -272,37 | 158,02 | -71,42 | -249,85 | 24,29 | 19,54 | 29,96 | 23,05 | -24,45 | -32,36 | -85,69 | -598,71 | -47,24 | -89,53 | 1.127,12 | 91,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
