Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tu Yi Holding Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18 | -22 | -16 | -10 | -9 | -7 | -15 | -22 | -17 | -12 | -3 | 6 | 9 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 |
| Ændring (%) | 24,85 | -26,84 | -36,69 | -14,79 | -17,36 | 101,15 | 50,28 | -23,88 | -31,37 | -75,59 | -309,66 | 53,32 | 34,78 | -12,66 | -14,50 | 11,53 | 10,34 | |
| % af pengestrømmen | 113,35 | 185,92 | 149,14 | 104,50 | 171,04 | 1.787,80 | -291,53 | -210,53 | 1.054,55 | 84,36 | 40,49 | -2.521,28 | 228,01 | 149,25 | 149,73 | 150,38 | 253,28 | 570,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | 16 | 3 | -10 | 1 | 12 | 21 | 29 | 16 | 3 | 4 | 6 | 3 | -0 | 1 | 2 | -2 | -6 |
| Ændring (%) | -596,04 | -82,66 | -476,77 | -108,89 | 1.224,75 | 71,20 | 41,59 | -45,74 | -84,30 | 78,87 | 44,09 | -51,31 | -105,37 | -568,64 | 121,34 | -231,18 | 176,23 | |
| % af pengestrømmen | 20,04 | -130,61 | -24,83 | 103,54 | -17,68 | -2.962,93 | 411,21 | 279,77 | -998,87 | -18,27 | -64,27 | -2.750,64 | 79,00 | -2,06 | 11,09 | 28,83 | -57,12 | -322,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | -2 | 7 | 16 | 6 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | -143,37 | -382,26 | 135,43 | -59,05 | -144,19 | -10,31 | -11,49 | 6,45 | 6,06 | 7,22 | 6,73 | 10,71 | 9,67 | -5,27 | -5,56 | 40,43 | 28,79 | |
| % af pengestrømmen | -33,97 | 19,36 | -59,91 | -156,11 | -122,80 | 686,34 | -49,91 | -21,23 | 148,67 | 18,38 | 38,74 | 1.228,09 | -80,20 | -42,72 | -46,48 | -51,56 | -109,35 | -287,53 |
| Cash Flow | -16 | -12 | -11 | -10 | -5 | -0 | 5 | 11 | -2 | -14 | -7 | -0 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | -23,88 | -8,80 | -9,65 | -47,94 | -92,09 | -1.333,54 | 108,11 | -115,20 | 758,02 | -49,14 | -96,63 | -1.795,32 | 105,90 | -12,94 | -14,86 | -33,78 | -51,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
