Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong International Trust Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -583 | -1.158 | -1.732 | -3.213 | -4.695 | -4.210 | -3.725 | -2.034 | -343 | -836 | -1.329 | -601 | 126 | 139 | 152 | -119 | -390 | -306 | -221 |
| Ændring (%) | 98,49 | 49,62 | 85,53 | 46,10 | -10,33 | -11,52 | -45,39 | -83,12 | 143,48 | 58,93 | -54,76 | -121,03 | 10,27 | 9,31 | -178,11 | 228,03 | -21,69 | -27,70 | |
| % af pengestrømmen | -59,66 | -145,19 | -280,68 | 1.121,11 | 394,42 | 1.569,94 | -569,58 | -674,88 | 671,48 | 78,78 | 64,15 | 69,10 | 38,16 | 43,63 | 49,51 | -128,07 | 320,32 | 139,66 | 69,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 558 | 743 | 928 | 2.073 | 3.217 | 3.670 | 4.123 | 2.919 | 1.715 | 1.045 | 375 | 412 | 448 | 333 | 218 | 137 | 56 | 154 | 252 |
| Ændring (%) | 33,12 | 24,88 | 123,32 | 55,22 | 14,08 | 12,34 | -29,21 | -41,25 | -39,05 | -64,07 | 9,64 | 8,79 | -25,67 | -34,54 | -37,12 | -59,03 | 174,83 | 63,61 | |
| % af pengestrømmen | 57,11 | 93,21 | 150,40 | -723,08 | -270,27 | -1.368,56 | 630,39 | 968,30 | -3.352,29 | -98,46 | -18,12 | -47,30 | 135,18 | 104,17 | 70,79 | 147,41 | -46,05 | -70,47 | -79,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.002 | 1.212 | 1.421 | 854 | 288 | 272 | 256 | -583 | -1.422 | -1.270 | -1.118 | -681 | -243 | -153 | -62 | 75 | 212 | -67 | -347 |
| Ændring (%) | 20,89 | 17,28 | -39,88 | -66,34 | -5,44 | -5,76 | -327,52 | 143,95 | -10,69 | -11,98 | -39,13 | -64,30 | -37,14 | -59,08 | -219,94 | 183,38 | -131,75 | 415,00 | |
| % af pengestrømmen | 102,54 | 151,99 | 230,31 | -298,08 | -24,16 | -101,40 | 39,18 | -193,43 | 2.780,81 | 119,67 | 53,97 | 78,20 | -73,34 | -47,80 | -20,31 | 80,65 | -174,27 | 30,80 | 109,93 |
| Cash Flow | 977 | 797 | 617 | -287 | -1.190 | -268 | 654 | 301 | -51 | -1.061 | -2.072 | -870 | 331 | 320 | 308 | 93 | -122 | -219 | -316 |
| Ændring (%) | -18,44 | -22,60 | -146,45 | 315,29 | -77,47 | -343,89 | -53,91 | -116,97 | 1.975,18 | 95,18 | -58,00 | -138,07 | -3,55 | -3,68 | -69,80 | -231,15 | 79,60 | 44,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
