Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gaodi Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -68 | -61 | -53 | -100 | -147 | -126 | -105 | -82 | -49 | -54 | -59 | -68 | -77 | -46 | -14 |
| Ændring (%) | -10,63 | -11,89 | 87,04 | 46,53 | -14,22 | -16,58 | -21,60 | -39,84 | 9,99 | 9,08 | 14,91 | 12,98 | -40,94 | -69,33 | |
| % af pengestrømmen | 109,02 | 122,15 | 144,21 | 132,02 | 128,07 | 125,44 | 121,94 | 112,20 | 890,67 | 270,46 | 171,14 | 153,56 | 142,29 | 177,35 | -492,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | -10 | -12 | -14 | -9 | -5 | -2 | 0 |
| Ændring (%) | -70,60 | -240,14 | -1,69 | -1,72 | -43,72 | -77,67 | 109,82 | -1.499,71 | 25,02 | 20,01 | -34,19 | -51,95 | -51,77 | -107,35 | |
| % af pengestrømmen | 10,46 | 3,86 | -7,24 | -3,48 | -2,27 | -1,46 | -0,38 | -0,93 | 172,38 | 59,50 | 41,42 | 21,29 | 8,39 | 8,54 | 5,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 13 | 14 | 22 | 30 | 24 | 19 | 8 | 53 | 46 | 39 | 33 | 27 | 22 | 17 |
| Ændring (%) | 8,97 | 8,23 | 57,13 | 36,36 | -18,74 | -23,06 | -55,55 | 548,32 | -13,52 | -15,64 | -14,88 | -17,48 | -19,75 | -24,61 | |
| % af pengestrømmen | -18,85 | -25,75 | -37,34 | -28,72 | -25,92 | -24,05 | -21,56 | -11,25 | -962,17 | -229,72 | -112,42 | -74,72 | -50,57 | -85,64 | 585,03 |
| Cash Flow | -62 | -50 | -37 | -76 | -114 | -100 | -86 | -73 | -6 | -20 | -35 | -44 | -54 | -26 | 3 |
| Ændring (%) | -20,23 | -25,36 | 104,31 | 51,05 | -12,42 | -14,18 | -14,79 | -92,42 | 262,22 | 72,39 | 28,07 | 21,92 | -52,61 | -111,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
