Pengestrømsopgørelse (TTM)
Okura Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.539 | 1.084 | 628 | 987 | 1.346 | 1.558 | 1.769 | 1.746 | 1.722 | 1.481 | 1.240 | 1.684 | 2.128 | 2.323 | 2.518 | 2.048 | 1.577 | 1.772 | 1.967 |
| Ændring (%) | -29,60 | -42,04 | 57,17 | 36,37 | 15,71 | 13,58 | -1,33 | -1,35 | -14,00 | -16,27 | 35,81 | 26,37 | 9,16 | 8,39 | -18,69 | -22,98 | 12,37 | 11,00 | |
| % af pengestrømmen | 143,56 | -376,22 | -38,11 | -102,55 | -485,92 | -4.792,31 | 834,43 | 1.183,39 | 2.074,70 | 925,62 | 523,21 | 390,27 | 339,94 | 304,46 | 279,78 | 488,66 | -2.543,55 | -1.817,44 | -1.478,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -294 | -574 | -855 | -760 | -665 | -704 | -742 | -700 | -658 | -802 | -946 | -987 | -1.028 | -701 | -374 | -342 | -309 | -566 | -823 |
| Ændring (%) | 95,41 | 48,83 | -11,11 | -12,50 | 5,79 | 5,47 | -5,66 | -6,00 | 21,88 | 17,96 | 4,33 | 4,15 | -31,81 | -46,65 | -8,69 | -9,52 | 83,17 | 45,41 | |
| % af pengestrømmen | -27,43 | 199,48 | 51,88 | 78,96 | 240,07 | 2.164,62 | -350,00 | -474,58 | -792,77 | -501,25 | -399,16 | -228,74 | -164,22 | -91,87 | -41,56 | -81,50 | 498,39 | 580,51 | 618,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -152 | -785 | -1.418 | -1.178 | -937 | -850 | -762 | -900 | -1.037 | -594 | -152 | -314 | -477 | -864 | -1.251 | -1.288 | -1.325 | -1.302 | -1.279 |
| Ændring (%) | 416,45 | 80,64 | -16,96 | -20,42 | -9,34 | -10,30 | 18,04 | 15,29 | -42,67 | -74,43 | 106,91 | 51,67 | 81,13 | 44,79 | 2,96 | 2,87 | -1,74 | -1,77 | |
| % af pengestrømmen | -14,18 | 272,57 | 86,04 | 122,34 | 338,27 | 2.613,85 | -359,43 | -609,83 | -1.249,40 | -371,56 | -64,14 | -72,89 | -76,20 | -113,24 | -139,00 | -307,40 | 2.137,10 | 1.335,38 | 961,65 |
| Cash Flow | 1.072 | -288 | -1.648 | -962 | -277 | -32 | 212 | 148 | 83 | 160 | 237 | 432 | 626 | 763 | 900 | 419 | -62 | -98 | -133 |
| Ændring (%) | -126,87 | 472,22 | -41,60 | -71,22 | -88,27 | -752,31 | -30,42 | -43,73 | 92,77 | 48,12 | 82,07 | 45,08 | 21,88 | 17,96 | -53,44 | -114,80 | 57,26 | 36,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
