Pengestrømsopgørelse (TTM)
Precision Tsugami (China) Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 410 | 520 | 430 | 352 | 275 | 763 | 820 | 877 | 506 | 372 | 238 | 295 | 353 | 502 | 650 |
| Ændring (%) | 26,71 | -17,39 | -17,97 | -21,91 | 177,46 | 7,47 | 6,95 | -42,35 | -26,51 | -36,08 | 24,27 | 19,53 | 42,14 | 29,65 | |
| % af pengestrømmen | 148,48 | 158,69 | 342,74 | -40.266,06 | -216,53 | 918,22 | 896,63 | 878,65 | 1.282,65 | 419,08 | 172,23 | -393,71 | -122,56 | -172,60 | -221,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -85 | -117 | -117 | -117 | -383 | -438 | -493 | -155 | 30 | 215 | -33 | -281 | -362 | -444 |
| Ændring (%) | 209,69 | 37,63 | -0,12 | -0,12 | 227,49 | 14,28 | 12,50 | -68,59 | -119,57 | 610,89 | -115,29 | 753,87 | 28,87 | 22,40 | |
| % af pengestrømmen | -9,96 | -26,01 | -93,61 | 13.391,37 | 92,10 | -461,01 | -478,73 | -493,48 | -392,52 | 34,16 | 156,12 | 43,92 | 97,68 | 124,72 | 151,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -106 | -107 | -187 | -236 | -285 | -297 | -291 | -285 | -312 | -313 | -315 | -337 | -360 | -430 | -500 |
| Ændring (%) | 0,57 | 74,55 | 26,30 | 20,82 | 4,14 | -2,06 | -2,10 | 9,42 | 0,55 | 0,55 | 7,07 | 6,61 | 19,52 | 16,33 | |
| % af pengestrømmen | -38,52 | -32,68 | -149,13 | 26.974,69 | 224,43 | -357,21 | -317,90 | -285,17 | -790,14 | -353,24 | -228,35 | 449,79 | 124,88 | 147,88 | 170,46 |
| Cash Flow | 276 | 328 | 125 | -1 | -127 | 83 | 91 | 100 | 39 | 89 | 138 | -75 | -288 | -291 | -293 |
| Ændring (%) | 18,55 | -61,75 | -100,70 | 14.422,06 | -165,43 | 10,05 | 9,14 | -60,51 | 124,92 | 55,54 | -154,36 | 283,96 | 0,93 | 0,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
