Pengestrømsopgørelse (TTM)
Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 43 | 52 | 62 | 66 | 58 | 74 | 91 | 108 | 126 | 98 | 71 | 40 | 8 | 44 | 79 | 69 | 59 |
| Ændring (%) | 223,78 | 22,25 | 18,20 | 6,51 | -12,48 | 29,11 | 22,55 | 19,01 | 15,98 | -21,78 | -27,84 | -44,03 | -78,67 | 416,91 | 80,65 | -12,74 | -14,60 | |
| % af pengestrømmen | 54,23 | 114,64 | 64,74 | 49,75 | 58,31 | 55,98 | 98,64 | 190,36 | 140,82 | 118,48 | 118,62 | 118,86 | 124,68 | 211,37 | -287,50 | -229,49 | -151,65 | -104,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -0 | -20 | -40 | -55 | -70 | -52 | -34 | -23 | -11 | -11 | -11 | -8 | -4 | -59 | -114 | -115 | -115 |
| Ændring (%) | -84,59 | 4.889,34 | 98,00 | 36,79 | 27,05 | -25,75 | -34,67 | -33,74 | -50,93 | 0,63 | 0,63 | -31,27 | -45,49 | 1.309,11 | 92,90 | 0,68 | 0,67 | |
| % af pengestrømmen | -10,87 | -1,09 | -25,21 | -32,46 | -48,85 | -68,07 | -69,00 | -70,98 | -29,23 | -10,41 | -13,40 | -18,73 | -24,13 | -104,54 | 387,61 | 330,39 | 251,89 | 204,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | -5 | 49 | 103 | 103 | 116 | 54 | -9 | -9 | -9 | -5 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -137,41 | -1.066,01 | 110,35 | 0,17 | 12,59 | -53,78 | -116,34 | -0,11 | -0,11 | -47,60 | -90,84 | -11,10 | -12,48 | -99,54 | -21.633,33 | -72,29 | -260,89 | |
| % af pengestrømmen | 55,44 | -13,54 | 60,43 | 82,65 | 91,10 | 112,49 | 70,97 | -18,27 | -11,34 | -8,22 | -5,51 | -0,70 | -1,17 | -8,13 | 0,01 | -0,94 | -0,20 | 0,25 |
| Cash Flow | 24 | 37 | 81 | 124 | 113 | 103 | 75 | 48 | 77 | 106 | 83 | 60 | 32 | 4 | -15 | -34 | -46 | -57 |
| Ændring (%) | 53,18 | 116,47 | 53,80 | -9,12 | -8,83 | -26,74 | -36,50 | 60,88 | 37,84 | -21,87 | -27,99 | -46,64 | -87,42 | -480,04 | 126,31 | 32,05 | 24,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
