Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Metal Resources Utilization Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 105 | 152 | -168 | -487 | -186 | 116 | 348 | 580 | 184 | -212 | -382 | -551 | -310 | -69 | 29 | 126 | 54 | -18 |
| Ændring (%) | 44,69 | -210,51 | 190,49 | -61,91 | -162,53 | 199,84 | 66,65 | -68,30 | -215,47 | 79,74 | 44,36 | -43,71 | -77,65 | -141,23 | 342,56 | -56,98 | -132,45 | |
| % af pengestrømmen | 2.669,08 | -873,25 | 846,60 | 2.190,41 | 644,31 | -328,17 | -1.309,63 | -3.261,96 | -1.344,77 | 2.220,14 | 17.747,44 | -10.468,45 | -2.925,57 | -434,95 | 226,07 | 1.353,29 | -2.026,63 | 119,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -222 | -485 | -299 | -113 | -427 | -380 | -651 | -921 | -181 | 198 | 386 | 574 | 294 | 14 | -85 | -185 | -93 | -0 |
| Ændring (%) | 118,69 | -38,39 | -62,32 | 279,55 | -10,91 | 71,06 | 41,54 | -80,36 | -209,62 | 94,76 | 48,66 | -48,75 | -95,12 | -695,30 | 116,80 | -49,99 | -99,96 | |
| % af pengestrømmen | -5.639,33 | 2.788,76 | 1.507,15 | 505,76 | 1.482,39 | 1.075,72 | 2.449,03 | 5.180,82 | 1.323,11 | -2.073,74 | -17.962,67 | 10.910,38 | 2.776,03 | 90,10 | -676,23 | -1.983,06 | 3.452,23 | 0,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 124 | 323 | 461 | 598 | 594 | 228 | 249 | 271 | -43 | 5 | 12 | 20 | 46 | 71 | 70 | 68 | 36 | 3 |
| Ændring (%) | 160,04 | 42,64 | 29,89 | -0,76 | -61,59 | 9,36 | 8,56 | -115,85 | -110,53 | 176,12 | 63,78 | 123,48 | 55,25 | -1,88 | -1,92 | -47,80 | -91,57 | |
| % af pengestrømmen | 3.158,97 | -1.857,50 | -2.324,36 | -2.689,14 | -2.060,90 | -644,79 | -938,52 | -1.522,81 | 313,87 | -47,26 | -580,37 | 388,39 | 430,91 | 444,95 | 550,41 | 730,24 | -1.326,93 | -20,40 |
| Cash Flow | 4 | -17 | -20 | -22 | -29 | -35 | -27 | -18 | -14 | -10 | -2 | 5 | 11 | 16 | 13 | 9 | -3 | -15 |
| Ændring (%) | -542,23 | 13,99 | 12,27 | 29,49 | 22,78 | -24,86 | -33,09 | -23,11 | -30,06 | -77,52 | -344,74 | 101,43 | 50,35 | -20,68 | -26,07 | -128,73 | 448,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
