Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhongguancun Science-Tech Leasing Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -328 | -502 | -676 | -809 | -293 | -270 | -671 | -171 | -1.019 | -559 | -636 | -423 | 328 | 316 | 137 | -36 | 11 | 250 | 737 |
| Ændring (%) | 53,00 | 34,64 | 19,57 | -63,84 | -7,84 | 148,87 | -74,53 | 496,23 | -45,12 | 13,66 | -33,41 | -177,40 | -3,50 | -56,79 | -126,06 | -130,57 | 2.195,55 | 194,93 | |
| % af pengestrømmen | 363,24 | -685,93 | -285,55 | 1.063,30 | -779,84 | 122,91 | 4.420,81 | -159,45 | -613,99 | 34.106,63 | -230.276,45 | -1.096,68 | -565,71 | 71,08 | 66,41 | -11,42 | 1,73 | -125,05 | -521,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34 | -33 | -31 | -20 | -21 | -91 | -68 | -67 | -30 | -9 | -46 | -61 | -169 | -112 | -87 | -108 | -230 | -232 | -335 |
| Ændring (%) | -5,06 | -5,33 | -34,65 | 6,01 | 324,58 | -24,67 | -1,49 | -55,60 | -69,42 | 407,08 | 31,40 | 177,31 | -33,74 | -22,49 | 25,21 | 112,32 | 0,58 | 44,54 | |
| % af pengestrømmen | 37,89 | -44,40 | -13,00 | 26,45 | -56,86 | 41,29 | 449,51 | -62,70 | -17,98 | 556,54 | -16.764,49 | -157,54 | 291,17 | -25,12 | -42,10 | -34,79 | -36,69 | 115,90 | 236,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 272 | 608 | 944 | 753 | 351 | 141 | 724 | 345 | 1.215 | 567 | 682 | 523 | -217 | 241 | 156 | 456 | 847 | -218 | -543 |
| Ændring (%) | 123,31 | 55,22 | -20,25 | -53,34 | -59,91 | 414,04 | -52,31 | 251,82 | -53,35 | 20,36 | -23,38 | -141,50 | -211,02 | -35,05 | 191,81 | 85,70 | -125,69 | 149,55 | |
| % af pengestrømmen | -301,30 | 830,44 | 398,55 | -989,76 | 936,65 | -64,21 | -4.770,26 | 322,14 | 731,98 | -34.565,26 | 247.140,58 | 1.354,22 | 374,53 | 54,14 | 76,02 | 146,44 | 135,07 | 109,00 | 384,55 |
| Cash Flow | -90 | 73 | 237 | -76 | 38 | -219 | -15 | 107 | 166 | -2 | 0 | 39 | -58 | 445 | 206 | 312 | 627 | -200 | -141 |
| Ændring (%) | -181,02 | 223,43 | -132,11 | -149,31 | -684,76 | -93,08 | -806,23 | 54,84 | -100,99 | -116,83 | 13.882,17 | -250,04 | -868,02 | -53,74 | 51,49 | 101,34 | -131,84 | -29,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
