Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tian Lun Gas Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.152 | 779 | 406 | 112 | -182 | 254 | 689 | 945 | 1.201 | 1.110 | 1.020 | 859 | 699 | 809 | 918 | 935 | 951 | 967 | 983 |
| Ændring (%) | -32,40 | -47,92 | -72,42 | -262,52 | -239,44 | 171,71 | 37,11 | 27,06 | -7,54 | -8,15 | -15,72 | -18,65 | 15,67 | 13,55 | 1,79 | 1,76 | 1,67 | 1,64 | |
| % af pengestrømmen | -806,89 | -202,92 | -64,91 | -38,21 | -462,93 | 139,20 | 211,97 | 462,90 | 1.444,48 | -758,62 | -271,34 | -472,08 | 5.966,78 | 1.075,09 | 661,93 | 3.173,34 | -1.191,59 | 3.489,49 | 726,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.472 | -1.446 | -1.421 | -1.090 | -759 | -612 | -466 | -482 | -498 | -405 | -312 | -234 | -155 | -261 | -368 | -346 | -325 | -277 | -229 |
| Ændring (%) | -1,71 | -1,74 | -23,30 | -30,39 | -19,30 | -23,92 | 3,49 | 3,37 | -18,68 | -22,97 | -25,13 | -33,57 | 68,41 | 40,62 | -5,87 | -6,24 | -14,69 | -17,22 | |
| % af pengestrømmen | 1.030,25 | 376,69 | 227,35 | 372,14 | -1.931,04 | -336,04 | -143,28 | -236,18 | -599,56 | 276,93 | 83,07 | 128,38 | -1.325,07 | -347,60 | -265,04 | -1.175,01 | 406,55 | -999,01 | -169,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 185 | 290 | 394 | 688 | 981 | 540 | 99 | -261 | -621 | -852 | -1.083 | -803 | -524 | -467 | -410 | -558 | -706 | -661 | -615 |
| Ændring (%) | 56,63 | 36,15 | 74,38 | 42,66 | -44,94 | -81,62 | -362,61 | 138,08 | 37,17 | 27,10 | -25,80 | -34,77 | -10,91 | -12,25 | 36,21 | 26,58 | -6,47 | -6,91 | |
| % af pengestrømmen | -129,52 | -75,46 | -63,11 | -234,87 | 2.497,48 | 296,53 | 30,55 | -127,79 | -747,17 | 582,12 | 288,11 | 441,32 | -4.473,02 | -620,70 | -295,33 | -1.894,67 | 885,04 | -2.384,34 | -454,78 |
| Cash Flow | -143 | -384 | -625 | -293 | 39 | 182 | 325 | 204 | 83 | -146 | -376 | -182 | 12 | 75 | 139 | 29 | -80 | 28 | 135 |
| Ændring (%) | 168,83 | 62,80 | -53,14 | -113,42 | 363,74 | 78,44 | -37,22 | -59,28 | -276,06 | 156,80 | -51,56 | -106,44 | 541,99 | 84,42 | -78,77 | -370,99 | -134,72 | 388,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
