Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tian Lun Gas Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.553 | 1.390 | 1.271 | 1.152 | 779 | 406 | 112 | -182 | 254 | 689 | 945 | 1.201 | 1.110 | 1.020 | 859 | 699 | 809 | 918 |
| Ændring (%) | -10,54 | -8,53 | -9,33 | -32,40 | -47,92 | -72,42 | -262,52 | -239,44 | 171,71 | 37,11 | 27,06 | -7,54 | -8,15 | -15,72 | -18,65 | 15,67 | 13,55 | |
| % af pengestrømmen | 406,24 | 478,80 | 1.724,53 | -806,89 | -202,92 | -64,91 | -38,21 | -462,93 | 139,20 | 211,97 | 462,90 | 1.444,48 | -758,62 | -271,34 | -472,08 | 5.966,78 | 1.075,09 | 661,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -626 | -865 | -1.168 | -1.472 | -1.446 | -1.421 | -1.090 | -759 | -612 | -466 | -482 | -498 | -405 | -312 | -234 | -155 | -261 | -368 |
| Ændring (%) | 38,18 | 35,10 | 25,98 | -1,71 | -1,74 | -23,30 | -30,39 | -19,30 | -23,92 | 3,49 | 3,37 | -18,68 | -22,97 | -25,13 | -33,57 | 68,41 | 40,62 | |
| % af pengestrømmen | -163,63 | -297,89 | -1.584,74 | 1.030,25 | 376,69 | 227,35 | 372,14 | -1.931,04 | -336,04 | -143,28 | -236,18 | -599,56 | 276,93 | 83,07 | 128,38 | -1.325,07 | -347,60 | -265,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -545 | -230 | -22 | 185 | 290 | 394 | 688 | 981 | 540 | 99 | -261 | -621 | -852 | -1.083 | -803 | -524 | -467 | -410 |
| Ændring (%) | -57,85 | -90,24 | -924,53 | 56,63 | 36,15 | 74,38 | 42,66 | -44,94 | -81,62 | -362,61 | 138,08 | 37,17 | 27,10 | -25,80 | -34,77 | -10,91 | -12,25 | |
| % af pengestrømmen | -142,62 | -79,20 | -30,44 | -129,52 | -75,46 | -63,11 | -234,87 | 2.497,48 | 296,53 | 30,55 | -127,79 | -747,17 | 582,12 | 288,11 | 441,32 | -4.473,02 | -620,70 | -295,33 |
| Cash Flow | 382 | 290 | 74 | -143 | -384 | -625 | -293 | 39 | 182 | 325 | 204 | 83 | -146 | -376 | -182 | 12 | 75 | 139 |
| Ændring (%) | -24,10 | -74,61 | -293,78 | 168,83 | 62,80 | -53,14 | -113,42 | 363,74 | 78,44 | -37,22 | -59,28 | -276,06 | 156,80 | -51,56 | -106,44 | 541,99 | 84,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
